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/ DS-CD ROM 2 1993 August / DS CD-ROM 2.Ausgabe (August 1993).iso / finanzen / ds0111b / ffibutxt.exe / FIXFIBU.DOK
Text File  |  1991-10-01  |  159KB  |  3,169 lines
  1.                   ┌────────────────────────────────────────────┐
  2.                   │          ▄       ▄                         │
  3.                   │  █▀▀▀  ▀  ▀▄   ▄▀     █▀▀▀  ▀  █           │
  4.                   │  █▄▄▄  ▄    ▀▄▀       █▄▄▄  ▄  █▄▄▄  █  █  │
  5.                   │  █     █   ▄▀ ▀▄      █     █  █  █  █  █  │
  6.                   │  ▀     ▀ ▄▀     ▀▄ ▀  ▀     ▀  ▀▀▀▀  ▀▀▀▀  │
  7.                   └────────────────────────────────────────────┘
  8.  
  9.  
  10.               Copyright (c) 1991 by Lizenzagentur Lambda, Graz und 
  11.                      TopSoft, Hannover   ISBN 3-620-00208-8
  12.  
  13.  
  14.     Dies ist ein verkürztes Handbuch für die Testware-Version des Programms 
  15.     FiX.Fibu.  Mit  der Registrierung erhält der Anwender ein  erweitertes 
  16.     und  gedrucktes  Handbuch im Ringordner.
  17.  
  18.     Wir  haften  weder für direkte noch für indirekte  Schäden,  seien  sie 
  19.     materiell oder immateriell, die sich aus der Nutzung der Programme oder 
  20.     des  Handbuches ergeben.  Keine Haftung wird übernommen für die Eignung 
  21.     der Programme und des Handbuches für einen bestimmten Verwendungszweck.
  22.  
  23.     Wenn  Sie Wünsche an neue Versionen dieses Programms haben,  so  teilen 
  24.     Sie  uns  dies  bitte  ausführlich  - wenn  möglich  mit  Beispielen  - 
  25.     schriftlich mit.
  26.  
  27.     Wir sind weiterhin bemüht das Programm zu verbessern und zu  erweitern, 
  28.     so  daß  wir Ihre Wünsche soweit es geht  berücksichtigen  werden.  Auf 
  29.     diese Weise sorgen Sie dafür, daß FiX.Fibu noch besser an Ihre Bedürf-
  30.     nisse angepaßt wird.
  31.  
  32.        ----------------------------------------------------------------
  33.        Dieses  Testware-Handbuch  ist  in  den  Bildschirmmasken  z.T.   stark 
  34.     verkürzt  und enthält nicht die Beispielbuchungen,  wie es im  100  Seiten 
  35.     starken gedruckten Handbuch der Fall ist. Wenn Sie aber den Ausdruck neben 
  36.     die  Tastatur  legen,  so  haben Sie den Bildschirm in vollem  Umfang  vor 
  37.     Augen. Mit der Weiterentwicklung des Programms wird das gedruckte Handbuch 
  38.     dem Programmstand ständig angepaßt,  während dieses Testware-Handbuch  nur 
  39.     von Zeit zu Zeit angepaßt wird,  das Programm aber immer auf dem aktuellen 
  40.     Stand ist. Es ist also gut möglich, daß Sie bereits im Programm Funktionen 
  41.     vorfinden, die hier noch nicht erklärt sind.
  42.        ----------------------------------------------------------------
  43.  
  44.  
  45.     Die Datenübernahme aus FiX.Faktura läuft erst mit FiX.Faktura 2.08 !!!!
  46.                                                                   ^^^^°
  47.     Bevor es ans Handbuch geht, noch ein Wort zur Testware:
  48.  
  49.      
  50.     Sehr geehrte Anwenderin,
  51.     sehr geehrter Anwender,
  52.  
  53.     diese Testware-Version ist zware voll Funktionsfähig,  aber dennoch in der 
  54.     Datenmenge  eingeschränkt.  Sie  erhalten,  wenn Sie an die Grenze  stoßen 
  55.     einen entsprechenden Hinweis. 
  56.          Wenn Sie von dieser Testversion auf die Vollversion umsteigen, können 
  57.     die bisher bearbeiteten Daten natürlich weiter verwendet werden. 
  58.  
  59.  
  60.     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  61.     vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  62.  
  63.  
  64.  
  65.     Sehr geehrte Anwenderin,
  66.     sehr geehrter Anwender,
  67.  
  68.     um  keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen,  möchten wir als erstes 
  69.     die Begriffe "Shareware",  "Testware",  "Public Domain" und  "Demo-Pro-
  70.     gramm" kurz erklären.
  71.  
  72.     Wie  so  viele  Begriffe im EDV-Bereich wurden auch hier  die  amerika-
  73.     nischen Worte (Shareware,  Testware, Public Domain) übernommen und sind 
  74.     in unserem Sprachraum nicht gleich verständlich.  Lassen Sie uns  daher 
  75.     kurz diese Begriffe und die dahinter stehenden Konzepte erklären.
  76.  
  77.  
  78.     Das Shareware-Konzept
  79.  
  80.     Das  Shareware-Konzept  stammt  aus den USA und  wurde  "erfunden",  um 
  81.     Anwendern,  die Möglichkeit zu geben, Software kennen zu lernen, (quasi 
  82.     zum Nulltarif) denn Shareware (share = teilen) heißt,  daß die Software 
  83.     kostenlos weitergegeben werden darf bzw.  nicht mehr als eine  Aufwand-
  84.     entschädigung  für Material und Kopierarbeit erhoben werden  darf.  Bei 
  85.     Gefallen bzw.  dauerhaftem Gebrauch des betreffenden Programms sind Sie 
  86.     aufgefordert,  dem  Autor der Software einen bestimmten Betrag für  die 
  87.     Benutzung als Registriergebühr zu überweisen. Sie haben also auf diesem 
  88.     Weg die Möglichkeit ein Programm vor dem Kauf zu testen. 
  89.  
  90.     Da  die Autoren über diesen Weg auf die Gutwilligkeit der Anwender  und 
  91.     Anwenderinnen angewiesen sind, haben sie sich einiges einfallen lassen, 
  92.     um  eine Registrierung attraktiv zu machen.  Das lief immer darauf hin-
  93.     aus,  daß die Shareware-Programme auf die eine oder andere Art   einge-
  94.     schränkt wurden, was ihr auch den Namen Crippleware (cripple = Krüppel) 
  95.     eingebracht  hat.  Wir sind der Meinung,  daß dieser Begriff so oder so 
  96.     unzutreffend ist und völlig verschwinden sollte.  Natürlich nicht  ver-
  97.     schwinden soll die Idee,  die sehr gut ist. U.E. trifft das Wort "Test-
  98.     ware" diese Art Programme am besten, weshalb wir diesen Begriff auch ab 
  99.     sofort einführen werden. In einer Übergangszeit bis 1991 werden wir den 
  100.     Begriff "Shareware" nebenher führen,  damit diejenigen,  die bisher nur 
  101.     "Shareware"  kannten darüber reflektieren und diskutieren  können.  Wir 
  102.     meinen, daß es an der Zeit ist, zum einen eine korrekte Bezeichnung für 
  103.     diese  Software zu finden und zum anderen eine Alternative zu dem nega-
  104.     tiv behafteten Begriff der Shareware zu haben.
  105.  
  106.  
  107.     Das Testware-Konzept
  108.  
  109.     Das Testware-Konzept ist mit dem Shareware-Konzept identisch,  nur 
  110.     das es ehrlicher sagt, was dahinter steht.
  111.  
  112.     Sie  als  Anwender haben den Vorteil,  ehe Sie ein  Programm  erwerben, 
  113.     anhand einer kostenlosen (bzw.  preiswerten) Version dieses  Programms, 
  114.     erst einmal auszuprobieren, ob es Ihren Anforderungen entspricht, bevor 
  115.     Sie sich für eine Anschaffung entscheiden.  Ausprobieren bedeutet,  daß 
  116.     Sie  mit dem Programm richtig arbeiten können,  im Gegensatz zur  Demo-
  117.     Version,  die nur etwas demonstriert,  d.h. vorführt wobei der Anwender 
  118.     nur Zuschauer ist.  Ausprobieren heißt aber auch,  daß es sich nicht um 
  119.     ein vollwertiges Programm handelt. Testware ist in der Kapazität einge-
  120.     schränkt und hat zusätzliche Vorlauf- und Zwischentexte,  die auf diese 
  121.     Eigenschaften  hinweisen.  Trotzdem  können "Minianwender",  das  heißt 
  122.     Anwender mit minimalsten Anforderungen diese Software einsetzen um z.B. 
  123.     mit einer Fakturierung wie FiX.Faktura auch schon den kleinen Bedarf zu 
  124.     rationalisieren; oder als Jungverleger mit einem Programm wie TANTIEMEN 
  125.     seine ersten fünf Titel und Autoren abrechnen; oder mit FiX.Lohn&Gehalt 
  126.     für seine beiden Angestellten die Abrechnungen erledigen. Und das alles 
  127.     für eine minimale Testware-Registriergebühr. 
  128.  
  129.     Sie  dürfen,  ja sind sogar aufgefordert,  diese Testware-Versionen  zu 
  130.     Prüfzwecken  beliebig oft weiter zu geben.  Es ist lediglich darauf  zu 
  131.     achten,  daß das Programm und die Dokumentation vollständig  sind,  d.h 
  132.     inclusive dieser Vorlauftexte zum Handbuch,  und nicht geändert werden, 
  133.     denn  das  vorliegende Programm und diese gekürzte  Dokumentation  sind 
  134.     urheberrechtlich  geschützt;  alle Rechte an diesem Produkt liegen  bei 
  135.     der Lizenzagentur Lambda,  Graz und TopSoft, Hannover. Die kommerzielle 
  136.     Verbreitung ist ausdrücklich untersagt, es darf lediglich eine Aufwand-
  137.     entschädigung  für  Material und Vervielfältigung erhoben  werden.  Auf 
  138.     eines  möchten  wir besonders hinweisen:  Testware  ist  keine  Public-
  139.     Domain-Software.
  140.  
  141.  
  142.     Public-Domain-Software
  143.  
  144.     Public-Domain-Software sind Programme, die von ihren Autoren zum unent-
  145.     geltlichen  allgemeinen  Gebrauch freigegeben wurden.  Das  heißt,  daß 
  146.     jeder mit den Public-Domain-Programmen machen kann was er will, solange 
  147.     der Autor des Programms als solcher genannt wird.
  148.  
  149.  
  150.     Demo-Software
  151.  
  152.     Demo-Software  sind Programme,  die nur eine Anwenderlösung demonstrie-
  153.     ren,  d.h. vorführen, wobei der Anwender nur Zuschauer ist und nicht in 
  154.     den Ablauf des Programms eingreifen oder gar seinen speziellen  Büroab-
  155.     lauf  damit  ausprobieren kann.  Es sind also  Vorführungen,  die  eine 
  156.     richtiges  Testen  auf eigene Anforderungen hin nicht  zulassen.  Hinzu 
  157.     kommt,  das  Demo-Programme  natürlich nur einen Ausschnitt  der  Leis-
  158.     tungsfähigkeit  zeigen  können  und dabei sich natürlich  nur  auf  das 
  159.     konzentrieren,  was  für wichtig erachtet wird und damit  durchaus  die 
  160.     Hauptbedürfnisse eines potentiellen Anwenders völlig außer acht lassen.
  161.  
  162.  
  163.     Wir hoffen,  auch Sie von dem Testware-Konzept,  als dem derzeit besten 
  164.     Konzept überzeugt zu haben und bitten Sie nach Prüfung dieser Software, 
  165.     sofern Sie weiterhin damit arbeiten möchten, sich mit dem Bestellschein 
  166.     TSBESTEL.TAN die voll funktionsfähige Version kommen lassen.
  167.  
  168.     Drucken Sie sich den Bestellschein mit COPY TSBESTEL.TAN PRN aus.
  169.  
  170.     TopSoft  wünscht Ihnen viel Erfolg mit diesem Programm und steht  Ihnen 
  171.     für  Rückfragen  wochentags von 10.00 bis 12.30 Uhr und von  15.00  bis 
  172.     18.30 unter der Rufnummer 0511-55 79 70 zur Verfügung.
  173.  
  174.  
  175.  
  176.          ---------------------------------------------------------------
  177.                      Hinweis für Shareware-/Testware-Händler:
  178.  
  179.     Shareware-/Testware-Händler    sollten,     wenn   Sie   TopSoft-Programme 
  180.     anbieten,  in   folgender  Weise  darauf hinweisen,   daß es sich um   ein  
  181.     Programm  von TopSoft handelt. 
  182.                          <Programmname> von TopSoft                 oder 
  183.                          <Programmname> ein TopSoft-Programm        oder
  184.                          TopSoft: <Programmname> 
  185.          ---------------------------------------------------------------
  186.  
  187.     ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  188.     vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
  189.  
  190.      ════════════════════════════════════════════════════════════════════════
  191.                              FiX.Fibu          Version 
  192.  
  193.       Copyright (c) by Lizenzagentur Lambda, Graz und TopSoft, Hannover 1991
  194.     --------------------------------------------------------------------------
  195.     Das Programm  FiX.Fibu und das Handbuch sind urheberrechtlich geschützt. 
  196.     Alle  Rechte  liegen  bei  der Lizenzagentur  Lambda,  Graz  und  TopSoft, 
  197.     Hannover so daß es nicht erlaubt ist,  diese Software kommerziell zu  ver-
  198.     treiben;  ausgenommen die Erhebung von Kosten für die Vervielfältigung und 
  199.     das  Material.  Zu  Prüfzwecken darf die vorliegende  Shareware-/TestWare-
  200.     Version jedoch frei  verwendet, kopiert und weitergegeben werden.
  201.          Wer immer diese Software weitergibt,  verpflichtet sich, sämtliche im 
  202.     Programm vorhandenen Copyrightvermerke und Hinweise unverändert zu  belas-
  203.     sen und dieses Softwarepaket nur unverändert und vollständig,  d.h. inklu-
  204.     sive dieses Textes und aller anderen Dateien weiterzugeben.
  205.          Bitte   machen   Sie  Gebrauch davon und geben Sie das  Programm   an 
  206.     Freunde, Bekannte, Geschäftsfreunde etc. weiter.
  207.          Es wird Ihnen hiermit die Möglichkeit gegeben, das Programm zu testen 
  208.     und auf seine Einsatzfähigkeit zur Lösung Ihrer Probleme zu prüfen,  bevor 
  209.     Sie sich für den Kauf der Vollversion entscheiden.
  210.  
  211.  
  212.  
  213.  
  214.  
  215.     ===================================================================
  216.                   ┌────────────────────────────────────────────┐
  217.                   │          ▄       ▄                         │
  218.                   │  █▀▀▀  ▀  ▀▄   ▄▀     █▀▀▀  ▀  █           │
  219.                   │  █▄▄▄  ▄    ▀▄▀       █▄▄▄  ▄  █▄▄▄  █  █  │
  220.                   │  █     █   ▄▀ ▀▄      █     █  █  █  █  █  │
  221.                   │  ▀     ▀ ▄▀     ▀▄ ▀  ▀     ▀  ▀▀▀▀  ▀▀▀▀  │
  222.                   └────────────────────────────────────────────┘
  223.  
  224.  
  225.               Copyright (c) 1991 by Lizenzagentur Lambda, Graz und 
  226.                      TopSoft, Hannover   ISBN 3-620-00208-8
  227.  
  228.  
  229.     Dies ist ein verkürztes Handbuch für die Testware-Version des Programms 
  230.     FiX.Fibu.  Mit  der Registrierung erhält der Anwender ein  erweitertes 
  231.     und  gedrucktes  Handbuch im Ringordner.
  232.  
  233.  
  234.          Rechtshinweise der Vollversion:
  235.  
  236.  
  237.     Lizenzvertrag
  238.  
  239.     Die  Rechte  an der Dokumentation und die Rechte an  dem  Softwareprogramm 
  240.     FiX.Fibu liegen bei der Lizenzagentur Lambda, Graz und TopSoft, Hannover.
  241.  
  242.     Der rechtmäßige Erwerb der Programmdiskette und des Handbuches erlaubt die 
  243.     Nutzung des Programmes analog der Benutzung eines Buches. Entsprechend der 
  244.     Unmöglichkeit,  daß ein Buch zugleich an verschiedenen Orten von  mehreren 
  245.     Personen   gelesen   wird,   darf  das  Softwareprogramm  FiX.Fibu   nicht 
  246.     gleichzeitig  von  verschiedenen Personen an verschiedenen Orten  und  auf 
  247.     verschiedenen Geräten benutzt werden. Diskettenkopien dürfen lediglich zum 
  248.     Zweck der Datensicherung angefertigt werden.
  249.  
  250.     Einschränkung der Gewährleistung
  251.     Es wird keine Garantie für die Richtigkeit des Inhaltes dieses  Handbuches 
  252.     übernommen.  Da  sich  Fehler,  trotz aller  Bemühungen,  nie  vollständig 
  253.     vermeiden lassen,  sind wir für Hinweise jederzeit dankbar.  Lizenzagentur 
  254.     Lambda,  Graz  und  TopSoft,  Hannover können für fehlerhafte Angaben  und 
  255.     deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine  Haftung 
  256.     übernehmen.
  257.  
  258.     Haftung
  259.     Wir werden immer bemüht sein,  Ihnen einwandfreie Software zu liefern. Wir 
  260.     können  aber  keine  Gewähr  dafür übernehmen,  daß  die  Software  unter-
  261.     brechungs- oder  fehlerfrei läuft und daß die in der  Software  enhaltenen 
  262.     Funktionen in allen von Ihnen gewählten Kombinationen ausführbar sind. Für 
  263.     die  Erreichung  eines bestimmten Verwendungszwecks können  wir  ebenfalls 
  264.     keine Gewähr übernehmen.  Die Haftung für unmittelbare Schäden, mittelbare 
  265.     Schäden,  Folgeschäden  und Drittschäden ist,  soweit gesetzlich zulässig, 
  266.     ausgeschlossen.  Die Haftung bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz  bleibt 
  267.     hiervon unberührt, in jedem Fall ist jedoch die Haftung beschränkt auf den 
  268.     Kaufpreis.
  269.  
  270.     Änderungen vorbehalten
  271.     Die  in diesem Handbuch und auf der Programmdiskette enthaltenen  Informa-
  272.     tionen  stellen  keinerlei Verpflichtung seitens des Verkäufers  dar.  Wir 
  273.     behalten uns das Recht vor,  sowohl Handbuch als auch Programmdiskette von 
  274.     Zeit zu Zeit zu revidieren,  ohne der Verpflichtung zu unterliegen,  diese 
  275.     Änderungen  an bestimmte Personen oder Organisationen weitergeben zu  müs-
  276.     sen.
  277.  
  278.     Klarstellung
  279.     In Beispielen des Handbuches auftretende Namen von Personen,  Firmen  oder 
  280.     Produkten  sind  frei  erfunden.  Jegliche Ähnlichkeit mit  lebenden  oder 
  281.     verstorbenen  Personen  bzw.  mit  Firmen oder Produkten  ist  daher  rein 
  282.     zufällig und nicht beabsichtigt.
  283.  
  284.     Hinweis
  285.     Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können Änderungen  unter-
  286.     worfen  sein,  die  durch  Veränderungen oder Verbesserungen  am  Programm 
  287.     bedingt  sind.  Sie  sollten  daher stets die auf  der  Ihnen  gelieferten 
  288.     Programmdiskette  enthaltene Datei LIESMICH durchlesen;  dort  finden  Sie 
  289.     gegebenenfalls nähere Hinweise zu solchen Modifikationen,  die aus zeitli-
  290.     chen  Gründen  nicht  mehr in das hier  vorliegende  Handbuch  aufgenommen 
  291.     werden konnten.
  292.     Programmautor,  TopSoft und Handbuch-Redaktion haben sich allergrößte Mühe 
  293.     gegeben,  Programm  und Handbuch nach menschlichem Ermessen fehlerfrei  zu 
  294.     gestalten.  Dennoch  können  wir keine Haftung für  eventuell  auftretende 
  295.     Schäden  übernehmen,  die  durch den Gebrauch unserer  Software  entstehen 
  296.     könnten.
  297.  
  298.     Eine Reproduktion oder Vervielfältigung der in diesem Dokument enthaltenen 
  299.     Informationen,  gleichgültig,  in  welcher  Weise,  ist ohne  unsere  aus-
  300.     drückliche schriftliche Zustimmung untersagt.
  301.  
  302.      
  303.  
  304.  
  305.  
  306.  
  307.  
  308.  
  309.  
  310.  
  311.  
  312.  
  313.  
  314.  
  315.  
  316.  
  317.  
  318.  
  319.  
  320.  
  321.  
  322.  
  323.  
  324.  
  325.  
  326.  
  327.  
  328.  
  329.  
  330.  
  331.  
  332.  
  333.  
  334.  
  335.  
  336.  
  337.  
  338.  
  339.  
  340.  
  341.  
  342.  
  343.  
  344.  
  345.  
  346.  
  347.  
  348.  
  349.  
  350.  
  351.  
  352.  
  353.  
  354.  
  355.  
  356.  
  357.  
  358.  
  359.  
  360.  
  361.             Inhalt  
  362.  
  363.         >>> Die Seitenziffern beziehen sich auf das gedruckte Handbuch <<<
  364.  
  365.     G       Grundlegendes   I-6
  366.  
  367.     H       Hilfe-Funktion  I-7
  368.  
  369.     I       Installation     I-8
  370.  
  371.     D       Datensicherung   I-9
  372.  
  373.     R       Rechner I-10
  374.  
  375.     Ü       Übersicht / Programmstart        I-11
  376.  
  377.     1       Stammdaten      I-15
  378.     1.1     Kontenverwaltung        I-15
  379.     1.2     Eröffnungsbilanz buchen I-18
  380.     1.3     Kontenplan drucken      I-19
  381.     1.4     Kostenstellenverwaltung I-19
  382.     1.4.1   Detaillierte Kostenstellenverwaltung    I-19
  383.     1.4.2   Einfache Kostenstellenverwaltung        I-20
  384.     1.5     Buchungsperiode einrichten      I-21
  385.     1.6     AfA Verwaltung  I-22
  386.     1.7     Mandantenwechsel        I-23
  387.  
  388.     2       Belege erfassen I-26
  389.  
  390.     3       Auswertungen    I-32
  391.     3.1     Einzelkontoübersicht    I-32
  392.     3.2     Gesamtkontenübersicht   I-33
  393.     3.3     Journal drucken I-34
  394.     3.4     Summen- und Saldenlisten drucken        I-34
  395.     3.4.1   Sachkonten      I-35
  396.     3.4.2   Debitoren       I-35
  397.     3.4.3   Kreditoren      I-35
  398.     3.5     Umsatzsteuer-Voranmeldung drucken       I-36
  399.     3.6     Kontoauszüge drucken    I-37
  400.     3.7     Anlagenverzeichnis drucken      I-37
  401.     3.8     Offene Posten   I-38
  402.     3.9     Betriebswirtschaftliche Auswertung      I-38
  403.     3.10    Kostenstellen auswerten I-39
  404.     3.10.1  Kostenstellenübersicht  I-39
  405.     3.10.2  Kostenstellenauswertung I-40
  406.     3.11    Periodenabschluß        I-40
  407.     3.12    Bilanz / Jahresabschluß I-41
  408.     3.12.1  Jahresabschlußbuchungen I-41
  409.     3.12.2  Bilanzkennzeichen bearbeiten    I-43
  410.     3.12.3  Bilanzkennzeichen Konten zuordnen       I-45
  411.     3.12.4  Bilanz erstellen        I-47
  412.     3.13    Gewinn und Verlust      I-47
  413.  
  414.     4       Sonstiges       I-47
  415.     4.1     Programm beenden        I-48
  416.     4.2     Datenübernahme Fakturierung     I-49
  417.     4.3     Steuerkonten und -sätze einrichten      I-50
  418.     4.4     Buchungstexte festlegen I-52
  419.     4.5     Bildschirm-/Farbinstallation    I-53
  420.     4.6     Parameter ändern        I-54
  421.  
  422.  
  423.  
  424.             Anhang      
  425.  
  426.     K       Kontenrahmen    A-1
  427.     K.1     Kontierung nach dem HGB Kontenrahmen (TAYLORIX orientiert) A-2
  428.     K.2     Kontierung nach dem DATEV-Kontenrahmen                     A-2
  429.     K.2.1   Kontierung nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03               A-3
  430.     K.2.2   Kontierung nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR04               A-4
  431.     K.3     Kontierung nach dem Kanzlei-Kontenrahmen (Österreich)      A-6
  432.  
  433.               >>> Im Testware-Handbuch nicht enthalten <<<
  434.  
  435.     B       Beispielfälle   A-9
  436.     B.1     Geschäftsfälle  A-9
  437.  
  438.     B.2     Vorbereitungsarbeiten   A-10
  439.     B.2.1   Mandanten anlegen       A-10
  440.     B.2.2   Anlegen der benötigten Konten   A-11
  441.     B.2.3   Buchungsperiode einrichten      A-12
  442.     B.2.4   Kontenplan      A-13
  443.     B.2.5   Kostenstellen einrichten        A-13
  444.     B.2.6   Steuerkonten und -sätze einrichten      A-14
  445.  
  446.     B.3     Verbuchung der Belege   A-15
  447.     B.3.1   Geschäftsfall 1 A-15
  448.     B.3.2   Geschäftsfall 2 A-18
  449.     B.3.3   Geschäftsfall 3 A-19
  450.     B.3.4   Geschäftsfall 4 A-20
  451.     B.3.5   Geschäftsfall 5 A-26
  452.     B.3.6   Geschäftsfall 6 A-28
  453.     B.3.7   Geschäftsfall 7 A-28
  454.     B.3.8   Geschäftsfall 8 A-29
  455.     B.3.9   Geschäftsfall 9 A-31
  456.     B.3.10  Geschäftsfall 10        A-33
  457.     B.3.11  Geschäftsfall 11        A-36
  458.  
  459.     B.4     Auswertungen der Geschäftsfälle A-37
  460.     B.4.1   Journal A-37
  461.     B.4.2   Offene Posten   A-38
  462.     B.4.3   Umsatzsteuervoranmeldung        A-39
  463.     B.4.4   Summen- und Saldenliste A-42
  464.     B.4.5   Betriebsabrechnung      A-42
  465.     B.4.6   Gewinn- und Verlustrechnung     A-43
  466.     B.4.7   Kostenstellenauswertung A-44
  467.     B.4.8   Kontoauszüge    A-46
  468.  
  469.     B.5     Unterschiede  Einfache  - Detaillierte  Kostenstellenverwaltung/-
  470.     auswertung        A-51
  471.     B.5.1   Kostenstellenverwaltung                         A-51
  472.     B.5.2   Kontenverwaltung                                        A-53
  473.     B.5.3   Belege erfassen                                 A-54
  474.     B.5.4   Unterschiede in der Kostenstellenauswertung     A-55
  475.  
  476.  
  477.  
  478.     Nur für FiX.Fibu.Extra:
  479.  
  480.     E1      Batchverarbeitung       E-1
  481.  
  482.     E2      Mahnwesen       E-2
  483.  
  484.  
  485.                              ****************************
  486.  
  487.     G       Grundlegendes
  488.  
  489.  
  490.  
  491.     FiX.Fibu ist ein kommerzielles Programmsystem für die Aufgabenbereiche der 
  492.     Finanzbuchhaltung. Das Programmsystem beruht auf dem Prinzip der doppelten 
  493.     Buchführung und entspricht den Paragraphen 238, 239 HGB - GoB - Grundsätze 
  494.     ordnungsgemäßer Buchführung.
  495.             FiX.Fibu ist logisch aufgebaut und leicht zu handhaben.
  496.     Die  Bedienung des Programms erfolgt im Dialog,  das heißt,  alle Eingaben 
  497.     werden in Menüs und Masken abgefragt.
  498.  
  499.     FiX.Fibu  ist in verschiedenen Versionen erhältlich und stellt bereits  in 
  500.     der Grundversion folgende Funktionen zur Verfügung:
  501.  
  502.     -       Frei einstellbares Geschäftsjahr
  503.     -       Abschaltbare MwSt
  504.     -       Kontenverwaltung
  505.     -       Kontenübersicht
  506.     -       Kontenauszüge
  507.     -       Verbuchung von Belegen
  508.     -       Journal
  509.     -       Summen- und Saldenliste
  510.     -       Umsatzsteuer-Voranmeldung
  511.     -       Offene Posten Verwaltung
  512.     -       Periodenabschluß
  513.     -       Betriebsabrechnung
  514.     -       Gewinn- und Verlustrechnung
  515.     -       Bilanz/Jahresabschluß
  516.     -       Kostenstellenverwaltung
  517.     -       Kostenstellenübersicht
  518.     -       Kostenstellenauswertung
  519.     -       Datenübernahme aus allen TopSoft-Auftragsabwicklungsprogrammen
  520.  
  521.     Es sind ferner folgende Versionen erhältlich:
  522.     FiX.Fibu.Netz     =    netzwerkfähige   Version,    unbegrenzt   in    der 
  523.     Teilnehmeranzahl
  524.     FiX.Fibu.Mandant  =  madantenfähige Version
  525.     FiX.Fibu.Mandant.Netz  =  mandanten- und netzwerkfähige Version
  526.     FiX.Fibu.Extra  =  mit Batchverarbeitung und integriertem Mahnwesen
  527.     FiX.Fibu.Extra.Netz;  FiX.Fibu.Extra.Mandant; FiX.Fibu.Extra.Mandant.Netz; 
  528.     also insgesamt acht verschiedene Versionen, so daß wirklich jeder Anspruch 
  529.     erfüllt werden müßte.
  530.  
  531.     Es besteht bei allen Versionen die Möglichkeit, Daten aus anderen TopSoft-
  532.     Programmen zu übernehmen.
  533.             FiX.Fibu  stellt auch eine permanente Hilfefunktion am  Bildschirm 
  534.     mit erläuternden Texten zur Verfügung.  Dazu drücken Sie nur F1.  Über die 
  535.     Tastenkombination  <STRG>+<F1>  können eigene  Hilfe-Meldungen  durch  den 
  536.     Anwender eingegeben werden,  die dann immer mit wiederum STRG+F1 aufrufbar 
  537.     sind.
  538.             Außerdem   kann  mit  <F5>  jederzeit  ein  integrierter   Rechner 
  539.     aufgerufen werden.
  540.  
  541.     Mit   den   Cursortasten  "rechts"  und  "links"  hüpfen  Sie  durch   die 
  542.     heruntergeklappten  Menüs,  kommen aber nicht in "Belege  erfassen".  Dazu 
  543.     müssen  Sie  das  Menü  mit  ESC  schließen,  so  daß  Sie  nur  noch  die 
  544.     Auswahlleiste sehen und können dann mit B,  oder indem Sie den Cursor  auf 
  545.     das Feld stellen und RETURN drücken, direkt zur Belegerfassung gelangen.
  546.  
  547.     Zur  Darstellung in diesem Handbuch ist zu sagen,  daß die unterstrichenen 
  548.     Buchstaben  die  Direktwahltasten  darstellen,   was  bedeutet,   daß  die 
  549.     betreffende  Option  mit Eingabe dieses  Buchstabens  direkt  angesprungen 
  550.     wird.
  551.             Die  Masken sind in den Linien auf einfache Striche reduziert  und 
  552.     Leerräume sind entfernt worden. Das bedeutet, daß die Bildschirmmasken und 
  553.     Menüs  im  Programm  selbst,  wesentlich  schöner  aussehen  als  hier  im 
  554.     Handbuch.
  555.  
  556.  
  557.  
  558.  
  559.     H       Hilfe-Funktion
  560.  
  561.     FiX.Fibu  bietet  eine  On-line Hilfe-Funktion an,  die  erklärende  Texte 
  562.     liefert.
  563.     Wenn Sie die <F1> drücken,  erhalten Sie eine kontextbezogene  Hilfe,  das 
  564.     heißt,  das  Programm  erkennt  selbständig,  an welcher Stelle  Sie  sich 
  565.     befinden.  Genau zu diesem Punkt bekommen Sie die entsprechende Hilfe. Ein 
  566.     Tastendruck  bringt  Sie exakt wieder an die Stelle zurück,  von  der  die 
  567.     Hilfe aufgerufen wurde.
  568.             Wenn  Sie  die Tasten <CTRL>+<F1> drücken,  können  Sie  sich  ein 
  569.     eigenes Hilfefenster mit den entsprechenden Texten erzeugen.
  570.             Die Taste <F7> bringt Ihnen eine Journal-Bildschirmübersicht.  Der 
  571.     Vorteil  ist,  daß  für einen kurzen Blick über die  getätigten  Buchungen 
  572.     innerhalb einer Periode nicht erst der Drucker bemüht werden muß.  Mittels 
  573.     der Tasten <Bild ab / auf> kann die Bildschirmanzeige gewechselt werden.
  574.             Mit der Taste <F2> kann in der Buchungsmaske immer dann, wenn eine 
  575.     Konteneingabe  erwartet  wird,  ein  Fenster mit den  eingegebenen  Konten 
  576.     geöffnet werden.  Mit Hilfe der Tasten <Bild ab / auf> und den Pfeiltasten 
  577.     kann gezielt das gesuchte Konto angesteuert und mittels der Taste <RETURN> 
  578.     übernommen werden.
  579.  
  580.  
  581.     I       Installation von FiX.Fibu:
  582.  
  583.  
  584.     Stellen  Sie  als  erstes von der gelieferten  Diskette  eine  Kopie  her; 
  585.     arbeiten Sie niemals mit dem Original!
  586.  
  587.  
  588.     1       Erstellen von Sicherungskopien
  589.  
  590.     1.1     Arbeitsweise beim Einsatz von 2 Diskettenlaufwerken 
  591.             mit gleicher Kapazität:
  592.  
  593.     -       Nehmen Sie sich eine neue (leere) Diskette mit einer Kapazität von 
  594.     360 KB ("DD")
  595.     -       Falls  die  Diskette noch nicht formatiert  ist,  formatieren  Sie 
  596.     diese als erstes mit   Hilfe des DOS-Befehls "FORMAT".  Dazu legen Sie die 
  597.     neue  Diskette in das Laufwerk B (meist das Untere oder Rechte) und tippen 
  598.     Sie  "FORMAT  B:  /V" (ohne die Anführungsstriche) gefolgt von  der  Taste 
  599.     <RETURN> ein.
  600.     -       Legen Sie die FiX.Fibu-Diskette in das Laufwerk A ein
  601.     -       Kopieren  Sie nun alle FiX.Fibu-Programmdateien von der  Original-
  602.     Diskette auf Ihre Kopie.  Benutzen Sie dafür den DOS-BEFEHL "COPY". Tippen 
  603.     Sie  "COPY *.* B:  /V" (ebenfalls ohne Anführungsstriche) und drücken  Sie 
  604.     die Taste <RETURN>.  Die Programme werden werden daraufhin auf Ihre  Kopie 
  605.     übertragen.
  606.     -       Entnehmen  Sie die Original-Diskette aus Laufwerk A und  verwahren 
  607.     Sie  sie  an einem sicheren Ort.  Arbeiten Sie von nun an nur  mit  dieser 
  608.     Kopie!
  609.     -       Entnehmen  Sie  ihre  Kopie aus Laufwerk B und legen  Sie  sie  in 
  610.     Laufwerk A ein.
  611.     --              Alternativ können Sie auch mit "DISKCOPY A: B:" eine Kopie 
  612.     erstellen, bei der Sie die Zieldiskette nicht erst formatieren müssen.
  613.     -       Überspringen Sie den folgenden Absatz und fahren Sie fort bei 2 
  614.     Installation
  615.  
  616.  
  617.     1.2     Arbeitsweise  beim Einsatz von nur einem  Diskettenlaufwerk  oder 
  618.     beim Einsatz von zwei Diskettenlaufwerken mit ungleicher Kapazität:
  619.  
  620.     -       Nehmen Sie sich eine neue (leere) Diskette mit einer Kapazität von 
  621.     360 KB ("DD")
  622.     -       Falls  die  Diskette noch nicht formatiert  ist,  formatieren  Sie 
  623.     diese  als erstes mit Hilfe des DOS-Befehls "FORMAT".  Dazu legen Sie  die 
  624.     neue  Diskette  in das Laufwerk A (meist das Obere oder Linke) und  tippen 
  625.     Sie  "FORMAT  A:  /V" (ohne die Anführungsstriche) gefolgt von  der  Taste 
  626.     <RETURN> ein.
  627.     -       Entnehmen Sie die leere Disketten und
  628.     -       legen Sie die FiX.Fibu-Diskette in das Laufwerk A ein.
  629.     -       Kopieren  Sie nun alle FiX.Fibu-Programmdateien von der  Original-
  630.     Diskette  auf Ihre Kopie.  Benutzen Sie dafür den  DOS-BEFEHL  "DISKCOPY". 
  631.     Tippen Sie "DISKCOPY A: A:" (ebenfalls ohne Anführungsstriche) und drücken 
  632.     Sie  die  Taste <RETURN>.  Folgen Sie den Anweisungen des Programms  - die 
  633.     Programme werden werden daraufhin auf Ihre Kopie übertragen.
  634.     -       Entnehmen  Sie die Original-Diskette aus Laufwerk A und  verwahren 
  635.     Sie  sie  an einem sicheren Ort.  Arbeiten Sie von nun an nur  mit  dieser 
  636.     Kopie!
  637.     -       Fahren Sie fort bei 2 Installation
  638.  
  639.  
  640.  
  641.  
  642.     2       Installation
  643.  
  644.     -       Legen  Sie  ihre Kopie in das Laufwerk A ein (sofern  nicht  schon 
  645.     geschehen)
  646.     -       Tippen  Sie "START" (ohne die Anführungsstriche) ein  und  drücken 
  647.     Sie die Taste <RETURN>
  648.     -       Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm
  649.     -       FiX.Fibu wird daraufhin auf Ihrer Festplatte installiert
  650.  
  651.     WICHTIG:  für  "alte Hasen":  Da die Dateien auf der Diskette in gepackter 
  652.     Form  vorliegen,  benutzen Sie bitte nicht den Befehl COPY oder  irgendein 
  653.     Utility  zum  Kopieren der Dateien auf die Festplatte  - FiX.Fibu  ist  in 
  654.     diesem Fall nicht lauffähig!
  655.  
  656.  
  657.  
  658.  
  659.     D       Datensicherung
  660.  
  661.     Kopieren  Sie  in kurzen Abständen - möglichst täglich - Ihre  Daten.  Sie 
  662.     können  den DOS-Befehl COPY benutzen,  solange Ihre Datendateien auf  eine 
  663.     Diskette  passen.  Kopieren Sie dazu bitte alle Dateien mit  den  Endungen 
  664.     ".DB*" und ".NTX" auf eine formatierte leere Diskette.
  665.             Besser noch Sie nehmen die Sicherungsoption von FiX.Fibu war,  die 
  666.     im Untermenü "Dienstleistungen" angeboten wird. FiX.Fibu kopiert daraufhin 
  667.     Ihre Daten auf eine oder mehrere Disketten. 
  668.  
  669.     R       Integrierter Rechner
  670.  
  671.     Durch Drücken der Taste <F5> können Sie - sofern in der Maske Berechnungen 
  672.     durchzuführen sind - den integrierten Rechner aufrufen.
  673.  
  674.     +-----------------------------  Kontenverwaltung  ---------------------
  675.     |                                                                      
  676.     |   +---------------------+                                            
  677.     |   | +-----------------+ |                                            
  678.     |   | |        0.00     | |                                            
  679.     |   | +-----------------+ |                                            
  680.     | Ko|                     |_   Bezeichnung  ___________________________
  681.     +---| [7]  [8]  [9]   [/] |--------------------------------------------
  682.     | St|                     |                                            
  683.     +---| [4]  [5]  [6]   [*] |--------------------------------------------
  684.     | Ge|                     |Nein                                        
  685.     +---| [1]  [2]  [3]   [-] |--------------------------------------------
  686.     | Su|                     |                                            
  687.     +---| [0]  [.]  [=]   [+] |--------------------------------------------
  688.     |   |                     |                                            
  689.     |   | [E]nde    [C]   [%] |                                            
  690.     |   +---------------------+                                            
  691.     |                                                                      
  692.     |                                                                      
  693.     |                                                                      
  694.     |                                                                      
  695.     +----------------------------------------------------------------------
  696.     | Neuanlage    Korrektur    Löschen    Vorblättern    Zurückblättern   
  697.     +----------------------------------------------------------------------
  698.     F1=Hilfe F5=Rechner F2=Liste                           12:00:00      Num
  699.  
  700.     Folgende Rechenoperationen sind möglich:
  701.     -       Addition
  702.     -       Subtraktion
  703.     -       Multiplikation
  704.     -       Division
  705.     -       Prozentrechnung
  706.  
  707.     Tastenbelegung des Rechners
  708.     [0]-[9]         :       Dateneingabe
  709.     [.]             :       Setzt Dezimalstelle
  710.     [<-]            :       Korrektur der Anzeige
  711.     [C]             :       Löschen der Anzeige
  712.     [E]             :       Rechner veranlassen
  713.     [+]             :       Addition
  714.     [-]             :       Subtraktion
  715.     [/]             :       Division
  716.     [*]             :       Multiplikation
  717.     [%]             :       Prozent
  718.     [=] [CR]        :       Ergebnisanzeige
  719.  
  720.  
  721.     Ü       Übersicht / Programmstart
  722.  
  723.  
  724.     1       Übersicht
  725.  
  726.     Allgemeines über Menüs, Masken und Auswahl der gewünschten Funktionen:
  727.     Wie  bereits  erwähnt,  werden alle Eingaben in Form von Menüs und  Masken 
  728.     abgefragt.  Ein  Menü  dient dazu,  eine bestimmte  Funktion  unter  einem 
  729.     Angebot  von  mehreren  Funktionen  auszuwählen.   Eine  Maske  kann  zwar 
  730.     ebenfalls  dazu dienen,  eine Funktion auszuwählen,  hauptsächlich  jedoch 
  731.     werden die für die Funktion notwendigen Informationen abgefragt.
  732.             Bei einem Menü werden Sie aufgefordert, die entsprechende Funktion 
  733.     zu  wählen.  Dies geschieht entweder,  indem Sie den Leuchtbalken mit  den 
  734.     Pfeiltasten  auf  die gewünschte Position bringen und die  Taste  <RETURN> 
  735.     drücken,  oder  den  roten  bzw.  invers  dargestellten  Buchstaben  - die 
  736.     Direkttaste  - drücken,  dann gelangen Sie in das entsprechende  Untermenü 
  737.     bzw. in die entsprechende Maske.
  738.             Mit  drücken  der <ESC>-Taste gelangen Sie immer in das  vorherige 
  739.     Menü bzw. in das Hauptmenü zurück, ohne daß der Computer etwas verarbeitet 
  740.     hat.
  741.             Soll  innerhalb einer Maske eine Funktion  ausgewählt  werden,  so 
  742.     erscheinen  die  zu  wählenden Funktionen normalerweise  nebeneinander  in 
  743.     einer der letzten Zeilen der Maske.
  744.             Ausgewählt  wird,  indem Sie den Leuchtbalken mit den  Pfeiltasten 
  745.     auf  die  gewünschte  Funktion positionieren und  anschließend  die  Taste 
  746.     <RETURN>  drücken,  oder den ersten Buchstaben der  betreffenden  Funktion 
  747.     eingeben.
  748.             Wenn  Sie  die  Taste  <ESC> drücken gelangen  Sie  immer  in  das 
  749.     darüberliegende Menü bzw. in das Hauptmenü zurück.
  750.  
  751.  
  752.  
  753.     2       Programmstart
  754.  
  755.  
  756.     -       Schalten Sie Ihren Computer ein (sofern noch nicht geschehen)
  757.     -       Haben  Sie einen Computer mit mehreren Festplatten,  wechseln  Sie 
  758.     auf  das  Laufwerk  auf  dem FiX.Fibu installiert ist  (Standard  ist  das 
  759.     Laufwerk C) - tippen Sie "C:" (ohne Anführungsstriche) ein und drücken Sie 
  760.     die Taste <RETURN>
  761.     -       Durch Eingabe von "FIXFIBU" im Hauptpfad starten Sie das  Programm 
  762.     Möchten  Sie  diesen  unseren Batchfile nich benutzen,  sokönnen  Sie  das 
  763.     program  im  Pfad  \TOPSOFT\TS-PGM direkt  aufrufen.  Dabei  ist  auf  den 
  764.     korrekten Namen zu achten, da jede Version einen etwas abgewandelten Namen 
  765.     hat.  Das  gilt  auch  für die integration des  FiX.Fibu-Aufrufes  in  ein 
  766.     Menüprogramm, wie z.B. unser Büro.Menü.
  767.  
  768.     Nach dem Copyright-Hinweis werden Sie nach Ihrem Passwort gefragt,  sofern 
  769.     Sie  in  den  Parametern  den   Zugang  zum  Programm  über  das  Passwort 
  770.     eingeschaltet haben. Bei dem  allerersten Start werden Sie automatisch zur 
  771.     Anlage  eines  Passwortes aufgefordert,  welches Sie aber  auch  jederzeit 
  772.     ändern können. Anschließend erscheint folgender Begrüßungsbildschirm:
  773.  
  774.     TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX
  775.      TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft Fi
  776.     t TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft F
  777.     nt TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft 
  778.     ant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft
  779.     dant TopSoft FiX+--------------------------------------------+dant TopSof
  780.     ndant TopSoft Fi|          X       X                         |ndant TopSo
  781.     andant TopSoft F|  XXXX  X  XX   XX     XXXX  X  X           |andant TopS
  782.     Mandant TopSoft |  Xxxx  X    XXX       Xxxx  X  XXXX  X  X  |Mandant Top
  783.      .Mandant TopSof|  X     X   XX XX      X     X  X  X  X  X  |a.Mandant T
  784.     a.Mandant TopSof|  X     X XX     XX X  X     X  XXXX  XXXX  |a.Mandant T
  785.     ra.Mandant TopSo+--------------> EXTRA.Mandant <------------+ra.Mandant T
  786.     tra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant
  787.     xtra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandan
  788.     Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Manda
  789.      .Extra.Mandant TopSoft FiX.FTagesdatum : 25.09.91Soft FiX.Fibu.Extra.Mand
  790.     u.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Man
  791.     bu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Ma
  792.     ibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.M
  793.     Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.
  794.      .Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra
  795.     X.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extr
  796.     iX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Ext
  797.     FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Ex
  798.      FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.Extra.Mandant TopSoft FiX.Fibu.E
  799.  
  800.     Innerhalb  des  Begrüßungsbildschirmes  erwartet FiX.Fibu  von  Ihnen  die 
  801.     Eingabe des Buchungsdatums (Vorgabe ist das aktuelle Datum).
  802.             Bei  dem  ersten Start müssen Sie als nächstes Ihren  Kontenrahmen 
  803.     und die Art der Kostenstellenverwaltung festlegen.
  804.             Anschließend   werden   Sie  - nur  in  der   Mandantenversion   - 
  805.     aufgefordert, den Kurznamen des zu bearbeitenden Mandanten einzugeben.
  806.  
  807.     +-----------------------  Mandanten auswählen  --------------------------+
  808.     |                                                                        |
  809.     |                                                                        |
  810.     |                                                                        |
  811.     |                                                                        |
  812.     |       +-------------------------------------------------+              |
  813.     |       |                                                 |              |
  814.     |       |   Kurzname:  STD                                |              |
  815.     |       |                                                 |              |
  816.     |       |                                                 |              |
  817.     |       |                                                 |              |
  818.     |       |                                                 |              |
  819.     |       +-------------------------------------------------+              |
  820.     |                                                                        |
  821.     |                                                                        |
  822.     +------------------------------------------------------------------------+
  823.     |                                                 (c) by TopSoft - 1991  |
  824.     +------------------------------------------------------------------------+
  825.     F1=Hilfe F5=Rechner                                    12:00:00      Num
  826.  
  827.  
  828.     Danach befindet sich FiX.Fibu im Hauptmenü, wo es ihre Eingaben erwartet.
  829.  
  830.  
  831.     Vom  Hauptmenü  aus erreichen Sie den von Ihnen  gewünschten  Programmteil 
  832.     durch  Positionierung  des  Leuchtbalkens  mit  den  Pfeiltasten  auf  die 
  833.     gewünschte  Programmfunktion und Betätigung der Taste  <RETURN>.  Mit  der 
  834.     Programmfunktion "Programm beenden" aus dem Menü "Sonstiges" verlassen Sie 
  835.     das Programm ordnungsgemäß.
  836.  
  837.     Beispiel:  Positionieren Sie den Leuchtbalken auf "Stammdaten" und drücken 
  838.     Sie <RETURN>, folgendes Menü erscheint:
  839.  
  840.     Stammdaten     Belege erfassen   
  841.     +-----------------------------+--
  842.     | Kontenverwaltung            |  
  843.     | Eröffnungsbilanz buchen     |  
  844.     | Kontenplan drucken          |  
  845.     | Kostenstellenverwaltung     |  
  846.     | Buchungsperiode einrichten  |  
  847.     | AfA Verwaltung              |  
  848.     +-----------------------------+  
  849.     | Mandantenwechsel            |  
  850.     +-----------------------------+ .
  851.     |                                
  852.     |                      (c) by Liz
  853.     |                             und
  854.     |                                
  855.     |                                
  856.     |                                
  857.     +-----------------------------+--
  858.     |                             | M
  859.     +-----------------------------+--
  860.     F1=Hilfe F5=Rechner              
  861.  
  862.     Drücken  Sie  jetzt die Pfeiltaste <RECHTS> - das Menü  "Belege  erfassen" 
  863.     wird   übersprungen   (sh.   oben  Absatz  G)  und  Sie  sehen  das   Menü 
  864.     "Auswertungen":
  865.  
  866.     sen   Auswertungen                      Sonstiges
  867.     ------+------------------------------------+--------+
  868.           | Einzelkontoübersicht               |        |
  869.           | Gesamtkontenübersicht              |        |
  870.           +------------------------------------+        |
  871.           | Journal drucken                    |        |
  872.           | Summen- und Saldenlisten drucken   |        |
  873.           | Umsatzsteuervoranmeldung drucken   |        |
  874.           | Kontoauszüge drucken               |        |
  875.           | Anlagenverzeichnis drucken         |        |
  876.       FiX.+------------------------------------+        |
  877.           | Offene Posten                      |        |
  878.     by Liz+------------------------------------+        |
  879.        und| Betriebswirtschaftliche Auswertung |        |
  880.           | Kostenstellen auswerten            |        |
  881.           +------------------------------------+        |
  882.           | Periodenabschluß                   |        |
  883.           | Bilanz / Jahresabschluß            |        |
  884.           +------------------------------------+        |
  885.           | Gewinn und Verlust                 |        |
  886.           +------------------------------------+ l 1991 |
  887.     ---+--                                        ------+
  888.        | Mandant: NEU     |      (c) by TopSoft - 1991  |
  889.     ---+------------------+-----------------------------+
  890.                                 12:00:00      Num
  891.  
  892.     Drücken Sie nochmals die Pfeiltaste <RECHTS> und das Menü "Sonstiges" wird 
  893.     sichtbar:
  894.  
  895.      erfassen   Auswertungen                      Sonstiges
  896.     -------------------+--------------------------------------+
  897.                        | Programm beenden                     |
  898.                        +--------------------------------------+
  899.                        | Datenübernahme Fakturierung          |
  900.                        +--------------------------------------+
  901.                        | Steuerkonten und -sätze einrichten   |
  902.                        | Buchungstexte festlegen              |
  903.                        +--------------------------------------+
  904.                        | Bildschirmfarben                     |
  905.             FiX.Fibu  V| Parameter ändern                     |
  906.                        +--------------------------------------+
  907.       (c) by Lizenzagent
  908.              und TopSoft, Hannover                            |
  909.                       1991                                    |
  910.                                                               |
  911.                                                               |
  912.                                                               |
  913.                                                               |
  914.                                                               |
  915.                                                30. April 1991 |
  916.     ---------+------------------+-----------------------------+
  917.              | Mandant: NEU     |      (c) by TopSoft - 1991  |
  918.     ---------+------------------+-----------------------------+
  919.                                       12:00:00      Num
  920.  
  921.     Sie haben jetzt einen Überblick über die vier Hauptmenüs,  so daß wir  nun 
  922.     zu  den Menüs/Funktionen kommen,  die sich hinter den eben gesehenen Menüs 
  923.     befinden.
  924.  
  925.  
  926.  
  927.     1       Stammdaten
  928.  
  929.  
  930.     Zu  dem Programmpunkt "Stammdaten" gehört die Verwaltung der  Konten,  der 
  931.     Kostenstellen und der Abschreibungen (Neuanlegen,  Korrigieren und Löschen 
  932.     eines Kontos,  einer Kostenstelle oder eines Anlagegutes); die Buchung der 
  933.     EB-Werte und die Einstellung der Buchungsperiode.  Zur besseren  Übersicht 
  934.     bei  Ihren Buchungen können Sie sich hier auch ihren Kontenplan ausdrucken 
  935.     lassen.
  936.             Durch  Positionierung des Leuchtbalkens auf das Menü  "Stammdaten" 
  937.     und  Bestätigung  mit  der  Taste  <RETURN>  erreichen  Sie  im  Hauptmenü 
  938.     folgendes Menü:
  939.  
  940.     Stammdaten     Belege erfassen   
  941.     +-----------------------------+--
  942.     | Kontenverwaltung            |  
  943.     | Eröffnungsbilanz buchen     |  
  944.     | Kontenplan drucken          |  
  945.     | Kostenstellenverwaltung     |  
  946.     | Buchungsperiode einrichten  |  
  947.     | AfA Verwaltung              |  
  948.     +-----------------------------+  
  949.     | Mandantenwechsel            |  
  950.     +-----------------------------+ .
  951.     |                                
  952.     |                      (c) by Liz
  953.     |                             und
  954.     |                                
  955.     |                                
  956.     |                                
  957.     +-----------------------------+--
  958.     |                             | M
  959.     +-----------------------------+--
  960.     F1=Hilfe F5=Rechner              
  961.  
  962.     Es sei hier nochmals darauf hingewiesen, daß alle Mandantenoptionen nur in 
  963.     der Mandantenversion vorhanden sind und sonst nicht.
  964.  
  965.  
  966.  
  967.  
  968.     1.1     Kontenverwaltung
  969.  
  970.  
  971.     Um  überhaupt mit dem Programm arbeiten zu können,  müssen Sie sich  einen 
  972.     Kontenplan  und die Methode der Kostenstellenverwaltung  (sh.  Kap.  3.10) 
  973.     einrichten bzw.  auswählen.  Ist diese Wahl einmal getroffen und Sie haben 
  974.     mit  dem  Buchen begonnen,  so können diese  beiden  Entscheidungen  nicht 
  975.     rückgängig gemacht werden, es sei denn, Sie beginnen völlig von vorne.
  976.             Zunächst einige allgemeine Bemerkungen:
  977.             Die  Kontonummern  können  beliebig  vergeben  werden.  Allerdings 
  978.     müssen,  damit  Sie  mit FiX.Fibu die Auswertungen erstellen  können,  die 
  979.     einzelnen  Kontenklassen  eingehalten  werden.   Denken  Sie  daran,   daß 
  980.     Mehrwertsteuer  nur in den Klassen 3,  4 und 8 berücksichtigt  wird.  Beim 
  981.     Einsatz des SKR03-Kontenrahmens gelten folgende Kontenklassen:
  982.  
  983.     Kontenklasse  0     0 -   999 Anlagekonten
  984.     Kontenklasse  1  1000 -  1999 Finanzkonten
  985.     Kontenklasse  2  2000 -  2999 Skonti, Zinsen etc.
  986.     Kontenklasse  3  3000 -  3999 Waren, Material
  987.     Kontenklasse  4  4000 -  4999 Kosten
  988.     Kontenklasse  8  8000 -  8999 Erlöse
  989.     Kontenklasse 10 10000 - 69999 Kunden (Debitoren)
  990.     Kontenklasse 70 70000 - 99999 Lieferanten (Kreditoren)
  991.  
  992.     Möchten  Sie  einen anderen Kontenrahmen als den  SKR03-Rahmen  einsetzen, 
  993.     schauen Sie bitte im Anhang K - Kontenrahmen nach.
  994.             Innerhalb  der  Kontenklassen  können Sie  beliebig  viele  Konten 
  995.     eröffnen.  Die Anzahl der Konten und späteren Buchungen ist nur durch  den 
  996.     Speicherplatz ihrer Festplatte begrenzt.
  997.             Im  Rahmen der Kontenverwaltung können Konten sowohl neu angelegt, 
  998.     als  auch  geändert oder gelöscht werden.  Das Löschen  eines  Kontos  ist 
  999.     jedoch  nur  dann möglich,  wenn das Konto noch nicht durch  eine  Buchung 
  1000.     angesprochen  wurde.  Desweiteren können die Konten vorwärts und rückwärts 
  1001.     durchgeblättert werden.
  1002.  
  1003.     Starten  sie  FiX.Fibu zum ersten mal,  so  werden  Sie  gefragt,  welchen 
  1004.     Kontenrahmen  und  welche  Art der  Kostenstellenverwaltung  Sie  benutzen 
  1005.     möchten. Die Auswahl des Kontenrahmens und der Kostenstelle erfolgt, indem 
  1006.     Sie  den  Cursor  auf  den  gewünschten  Kontenplan  bzw.  die  gewünschte 
  1007.     Kostenstellenverwaltung stellen und RETURN drücken.
  1008.      Die Sicherung der Auswahl erfolgt, wie immer, mit F9.
  1009.  
  1010.     +---------------------------- Kontenplan            auswählen            |                                                 
  1011.                       
  1012.     |                    +-----------------------------------+          
  1013.     |                    |  Datev SKR 03 orientiert          |          
  1014.     |                    |  Datev SKR 04 orientiert          |          
  1015.     |                    |  HGB Rahmen (Taylorix orientiert) |          
  1016.     |                    |  Kanzleikontenrahmen  Österreich  |          
  1017.     |                    +-----------------------------------+          
  1018.     |                    |  Kostenstelle einfach detailliert |          
  1019.     |                    +-----------------------------------+          
  1020.     |                                                                   
  1021.     |                                                                   
  1022.     +-------------------------------------------------------------------
  1023.     |                                                       (c) by TopSo
  1024.     +-------------------------------------------------------------------
  1025.     F1=Hilfe F5=Rechner                                    12:00:00     
  1026.  
  1027.     ACHTUNG:   Haben   Sie  sich  für  einen  Kontenrahmen  und  die  Art  der 
  1028.     Kostenstellenverwaltung entschieden,  können Sie diese Entscheidung  nicht 
  1029.     mehr rückgängig machen!!
  1030.  
  1031.     Näheres  über die zwei Möglichkeiten zur Kostenstellenverwaltung  erfahren 
  1032.     Sie  in  Kapitel  1.4  und im Anhang K werden  die  einzelnen  Kontenpläne 
  1033.     vorgestellt.
  1034.  
  1035.     Die "Kontenverwaltung" wird mit Hilfe der folgenden Maske durchgeführt, zu 
  1036.     der Sie durch die Auswahl des Menüs "Stammdaten" im Hauptmenü gelangt.
  1037.  
  1038.     +-----------------------------  Kontenverwaltung  -----------------------
  1039.     |                                                                        
  1040.     |                                                                        
  1041.     |                                                                        
  1042.     |                                                                        
  1043.     | Konto .............  _____   Bezeichnung  _____________________________
  1044.     +------------------------------------------------------------------------
  1045.     | Steuerschlüssel ...  _                                                 
  1046.     +------------------------------------------------------------------------
  1047.     | Gewinn + Verlust ..  Ja  Nein                                          
  1048.     +------------------------------------------------------------------------
  1049.     | Summenschlüssel ...  __                                                
  1050.     +------------------------------------------------------------------------
  1051.     |  Kostenstelle ........   __   Bezeichnung  _____________________________  
  1052.     |                                                                        
  1053.     |                                                                        
  1054.     +------------------------------------------------------------------------
  1055.     | Neuanlage    Korrektur    Löschen    Vorblättern    Zurückblättern     
  1056.     +------------------------------------------------------------------------
  1057.     F1=Hilfe F5=Rechner F2=Liste                           12:00:00      Num
  1058.  
  1059.  
  1060.     Die Bedeutung der Felder:
  1061.  
  1062.     Konto:  Kontonummer ist maximal fünfstellig und numerisch.  Bitte beachten 
  1063.     Sie die oben bzw. die im Anhang K erwähnten Einschränkungen.
  1064.  
  1065.     Bezeichnung: Die Kontobezeichnung kann frei vergeben werden.
  1066.  
  1067.     Steuerschlüssel: Der Mehrwertsteuerschlüssel wird für die Kontenklassen 3, 
  1068.     4  und  8 eingetragen.  Bei entsprechenden  Buchungen,  die  diese  Konten 
  1069.     berühren, wird der Schlüssel automatisch vorgetragen.
  1070.             Die  Steuersätze  und Steuerschlüssel müssen  eingetragen  werden, 
  1071.     bevor  die  erste  Buchung mit FiX.Fibu durchgeführt  werden  kann.  Bitte 
  1072.     wählen  Sie im Hauptmenü "Sonstiges" und dann das Untermenü  "Steuerkonten 
  1073.     und -sätze einrichten".  Dort haben Sie die Möglichkeit die "Steuerkonten" 
  1074.     und "Sammelkonten" einzurichten.
  1075.             Ist Ihr Betrieb von der MwSt befreit, Sie also ohne Steuer buchen, 
  1076.     muß  der  Steuerschlüssel  Null eingetragen  werden,  damit  keine  Steuer 
  1077.     automatisch abgezogen wird.  Vom Programm vorgegeben Konten müssen in  dem 
  1078.     Fall als erstes auch auf Null gesetzt werden.
  1079.  
  1080.     Gewinn und Verlust:  Hier bestimmen Sie,  ob das Konto für die Gewinn- und 
  1081.     Verlustrechnung   herangezogen  wird  oder  nicht.   Wählen  Sie   mittels 
  1082.     Pfeiltasten entweder Ja oder Nein.
  1083.  
  1084.     Summenschlüssel: Wenn in dieses Feld ein Summenschlüssel eingetragen wird, 
  1085.     werden   die   Konten   bei  einer  späteren   Ausgabe   der   Gewinn- und 
  1086.     Verlustrechnung entsprechend dieses Schlüssels verdichtet,  das heißt,  es 
  1087.     werden  nicht  alle  Konten  einer Klasse  ausgewiesen,  sondern  nur  die 
  1088.     Folgekonten unter der jeweils kleinsten Kontonummer dieser Klasse.
  1089.  
  1090.     Summenschlüssel:
  1091.       1 - 20  Erlöse
  1092.     21 - 40  Waren
  1093.     41 - 60  Kosten
  1094.     61 - 70  Neutraler Verlust
  1095.     71 - 80  Neutraler Aufwand
  1096.  
  1097.     Kostenstelle und Bezeichnung:  Diese Felder sind nur vorhanden,  wenn  Sie 
  1098.     sich   bei  der  Einrichtung  für  die  einfache   Kostenstellenverwaltung 
  1099.     entschieden  haben.  Soll  dieses  Konto  in  der  Kostenstellenauswertung 
  1100.     verwendet werden,  so ist hier die Nummer der Kostenstelle anzugeben.  Das 
  1101.     gilt  nur für die Sachkonten.  Wurde die Nummer einer bereits einmal  beim 
  1102.     Einrichten   eines  Kontos  verwendeten  Kostenstelle  angegeben,   werden 
  1103.     Bezeichnung SOLL und HABEN in der Maske angegeben.
  1104.  
  1105.  
  1106.  
  1107.     1.2     Eröffnungsbilanz buchen
  1108.  
  1109.     Wenn Sie die EB-Werte buchen möchten, wählen Sie im Hauptmenü "Stammdaten" 
  1110.     und dann den Punkt "Eröffnungsbilanz buchen",  anschließend füllen Sie die 
  1111.     unten abgebildete Maske aus.
  1112.  
  1113.  
  1114.  
  1115.  
  1116.  
  1117.     1.3     Kontenplan drucken
  1118.  
  1119.  
  1120.     Wenn Sie einen Überblick über alle angelegten Konten benötigen, können Sie 
  1121.     durch  Auswahl  des  Untermenüs  "Kontenplan  drucken"  Ihren   Kontenplan 
  1122.     ausdrucken.
  1123.             Der  Kontenplan  wird nach den Kontonummern sortiert  ausgedruckt. 
  1124.     Alle  Informationen,  die  beim  Anlegen eines  Kontos  eingegeben  werden 
  1125.     müssen,  werden ausgedruckt - mit Ausnahme der Soll- und Habenbestände der 
  1126.     Konten.
  1127.  
  1128.  
  1129.  
  1130.     1.4     Kostenstellenverwaltung
  1131.  
  1132.  
  1133.     Haben Sie in Ihrem Unternehmen eine Kostenstellenrechnung,  so können  Sie 
  1134.     auch  diese  von FiX.Fibu durchführen lassen.  Es stehen zwei  verschieden 
  1135.     Methoden,  eine einfache und eine detaillierte,  zur Auswahl.  Eine einmal 
  1136.     getroffene  Entscheidung läßt sich nicht mehr ändern,  es  sei  denn,  Sie 
  1137.     beginnen von vorne.
  1138.  
  1139.  
  1140.     1.4.1   Detaillierte Kostenstellenverwaltung
  1141.  
  1142.             Die    Verwaltung   der   Kostenstellen   wird   im   Rahmen   der 
  1143.     Kostenstellenverwaltung        durchgeführt.         Innerhalb         der 
  1144.     Kostenstellenverwaltung    können   Sie   neue   Kostenstellen    anlegen, 
  1145.     Kostenstellen  ändern oder löschen und sich eine Liste aller Kostenstellen 
  1146.     anzeigen lassen.
  1147.             Zur  Kostenstellenverwaltung  gelangen  Sie,   wenn  Sie  im  Menü 
  1148.     "Stammdaten" das Untermenü "Kostenstellenverwaltung" auswählen.
  1149.             Werden  die  Funktionen  "Neuanlage",  "Korrektur"  und  "Löschen" 
  1150.     gewählt, so erscheint eine Zeile mit hellem Hintergrund, in die die Nummer 
  1151.     und die Bezeichnung der Kostenstelle eingetragen werden.
  1152.  
  1153.  
  1154.  
  1155.     Sie  beginnen Ihre Eingabe mit der Kostenstellennummer.  Sollten Sie  eine 
  1156.     Übersicht der bereits vorhandenen Kostenstellen benötigen,  so können  Sie 
  1157.     sich dies mit F2 anzeigen lassen und mit RETURN eine vorhandene übernehmen 
  1158.     und  abändern,  oder mit ESC die Liste verlassen.  Anschließend tragen Sie 
  1159.     die  Bezeichnung  und,  sofern  Sie mit dem  Programm  neu  beginnen,  den 
  1160.     Vorjahresumsatz und die laufenden Umsätze ein.
  1161.             Diese  Kostenstellenverwaltung  ermöglicht  es   Ihnen,   einzelne 
  1162.     Bereiche  Ihres  Unternehmens in verschiedene  Kosten- und  Ertragsstellen 
  1163.     aufzuteilen, obwohl Sie immer die gleichen Kosten- und Erlöskonten buchen. 
  1164.     Sie  erhalten somit differenzierte Aussagen über bestimmte Bereiche  Ihres 
  1165.     Unternehmens  als monatliche Entwicklung und Jahresumsatz,  einschließlich 
  1166.     dem Vergleich zum Vorjahr.
  1167.             Eine einfache Aufteilung könnte z.B. in Laden, Werkstatt, Fuhrpark 
  1168.     und Verwaltung sein,  um festzustellen,  wo sich der kostenintensivste und 
  1169.     der erlösbringendste Bereich befinden.
  1170.  
  1171.  
  1172.     1.4.2   Einfache Kostenstellenverwaltung
  1173.  
  1174.             Haben   Sie   sich  für   die   einfache   Kostenstellenverwaltung 
  1175.     entschieden, so steht die Möglichkeit der Eingabe von Vormonaten nicht zur 
  1176.     Verfügung. Die Bildschirmmaske sieht folgendermaßen aus:
  1177.  
  1178.  
  1179.  
  1180.  
  1181.  
  1182.     1.5     Buchungsperiode einrichten
  1183.  
  1184.  
  1185.     Die  Buchungsperiode  wird  für verschiedene  Auswertungen  benötigt,  zum 
  1186.     Beispiel  zum Ausdrucken des Journals,  für die  Umsatzsteuer-Voranmeldung 
  1187.     etc.
  1188.             Sie  dürfen  die  Buchungsperiode nur  bei  der  Installation  von 
  1189.     FiX.Fibu  manuell  verändern.   Die  Umstellung  auf  den  nächsten  Monat 
  1190.     geschieht im Rahmen des Periodenabschlusses automatisch.
  1191.             Wollen  Sie die Buchungsperiode einstellen,  so wählen Sie im Menü 
  1192.     "Stammdaten"  das  Untermenü "Buchungsperiode  einrichten"  aus,  und  Sie 
  1193.     gelangen zu folgender Maske:
  1194.  
  1195.  
  1196.     +----------------------  Buchungsperiode / Geschäftsjahr  --------------
  1197.     |                                                                       
  1198.     |                                                                       
  1199.     |                   +---------------------------------------+           
  1200.     |                   |                                       |           
  1201.     |                   | Aktuelle Buchungsperiode :   0/ 0     |           
  1202.     |                   |     Neue Buchungsperiode :   0/ 0     |           
  1203.     |                   |                                       |           
  1204.     |                   | Beginn des Geschäftsjahrs:   1        |           
  1205.     |                   |                                       |           
  1206.     |                   +---------------------------------------+           
  1207.     |                                                                       
  1208.     |                                                                       
  1209.     +-----------------------------------------------------------------------
  1210.     |                                                       (c) by TopSoft -
  1211.     +-----------------------------------------------------------------------
  1212.     F1=Hilfe F5=Rechner F9=speichern                       12:12:12      Num
  1213.  
  1214.     Unter  der Zeile "Aktuelle Buchungsperiode" können Sie in der Zeile  "Neue 
  1215.     Buchungsperiode"  Monat  und Jahr neu eingeben.  Ihre Eingaben machen  Sie 
  1216.     bitte in der Form "MM"/"JJ" (Monat/Jahr).
  1217.  
  1218.     Die dritte Eingabe,  die hier gemacht werden kann,  ist gewissermaßen eine 
  1219.     Rarität bei Fibuprogrammen.  Sie können hier Ihr Geschäftsjahr  festlegen. 
  1220.     Es ist eine 1 vorgegeben, da i.d.R. das Geschäftsjahr mit dem Kalenderjahr 
  1221.     identisch   ist,   also  im  Januar  beginnt.   Beginnen  Sie  jedoch  Ihr 
  1222.     Geschäftsjahr z.B.  im Juli,  so geben Sie eine 7 ein.  Das  Geschäftsjahr 
  1223.     kann in der Mandantenversion für jeden Mandant separat festgelegt werden.
  1224.  
  1225.  
  1226.  
  1227.  
  1228.     1.6     AfA-Verwaltung
  1229.  
  1230.     Sie  haben  mit der AfA-Verwaltung die Möglichkeit die Abschreibungen  für 
  1231.     ihr Anlagevermögen durch FiX.Fibu berechnen zu lassen. Wählen Sie zwischen 
  1232.     "Neu", "Korrektur", "Löschen" und "Drucken".
  1233.  
  1234.  
  1235.  
  1236.     Beachten  Sie bitte,  daß Sie nur Eingaben auf der linken Seite  vornehmen 
  1237.     müssen,  die  rechte  Seite - also die Höhe der  Abschreibungen  über  die 
  1238.     Laufzeit - wird von FiX.Fibu berechnet.
  1239.             Die  Buchung  hat  jeweils zum Jahresende durch Sie  zu  erfolgen, 
  1240.     wobei Sie auf die Berechnungen von FiX.Fibu zurückgreifen können.
  1241.  
  1242.     Hinweis:  Die AfA wird linear berechnet.  Eine Berechnung von  degressiven 
  1243.     Abschreibungssätzen,  sowie  ein  Wechsel der Abschreibungsart sind  nicht 
  1244.     vorgesehen.
  1245.  
  1246.  
  1247.  
  1248.  
  1249.     1.7     Mandantenwechsel
  1250.  
  1251.  
  1252.     FiX.Fibu  ist  auch  in einer  mandantenfähigen  Version  erhältlich,  was 
  1253.     bedeutet,  daß  Sie  mit FiX.Fibu die Buchhaltung  für  mehrere  Mandanten 
  1254.     führen können. Deshalb meldet sich das Programm beim ersten Aufruf mit dem 
  1255.     Namen "STD" (Stammdaten), um Fehleingaben zu vermeiden. 
  1256.             Sie  müssen  in dieser Version zuerst einen  Mandanten  auswählen. 
  1257.     Dazu  wählen Sie im Hauptmenü den Punkt "Stammdaten" - "Mandantenwechsel". 
  1258.     Auf dem Bildschirm erscheint folgendes Menü, das Sie ausfüllen müssen:
  1259.  
  1260.     +------------------------------  Mandantenwechsel  ----------------------
  1261.     |                                                                        
  1262.     |                                                                        
  1263.     |             +-------------------------------------------------+        
  1264.     |             |                Mandantenwechsel                 |        
  1265.     |             |                                                 |        
  1266.     |             |   Kurzname:  STD                                |        
  1267.     |             |                                                 |        
  1268.     |             |           neu anlegen :  Ja      Nein           |        
  1269.     |             | Kontenrahmen kopieren :  Ja      Nein           |        
  1270.     |             |                                                 |        
  1271.     |             |       Name:  std                                |        
  1272.     |             +-------------------------------------------------+        
  1273.     |                                                                        
  1274.     |                                                                        
  1275.     +------------------------------------------------------------------------
  1276.     |                                                       (c) by TopSoft - 
  1277.     +------------------------------------------------------------------------
  1278.     F1=Hilfe F5=Rechner                                    12:00:00      Num
  1279.  
  1280.     Geben  Sie nun den Kurznamen des Mandanten (maximal 6  Zeichen)  ein,  und 
  1281.     drücken  Sie  die  Taste <RETURN>.  Ist dieser  Mandant  FiX.Fibu  bereits 
  1282.     bekannt,  wechselt  es zu diesem Mandanten und im Feld Name wird der  Name 
  1283.     des Mandanten angezeigt.
  1284.             Wollen  Sie  einen neuen Mandanten anlegen,  tragen Sie statt  des 
  1285.     Kurznamens,  der  standardmäßig STD heißt,  den gewünschten Mandanten  ein 
  1286.     (maximal 6 Zeichen) und wählen Sie bei der Frage "neu anlegen" die Antwort 
  1287.     JA.
  1288.             Sollen  die unbebuchten Konten von den Stammdaten kopiert  werden, 
  1289.     wählen Sie bei der Frage "Kontenrahmen kopieren" die Antwort JA.
  1290.             Auf  dem Bildschirm erscheint nun die Meldung "Die  Konten  werden 
  1291.     angelegt, bitte warten....".
  1292.  
  1293.  
  1294.  
  1295.     Fix.Fibu  legt  jetzt  die  Dateien,  die für die  Buchführung  des  neuen 
  1296.     Mandanten  benötigt werden,  an.  Das sind folgende Dateien (Anstelle  von 
  1297.     «name» wird der neue Mandantenname eingesetzt):
  1298.  
  1299.     «name»2.DBF   «name»I1.NTX
  1300.     «name»3.DBF   «name»I2.NTX
  1301.     «name»4.DBF   «name»I3.NTX
  1302.     «name»5.DBF   «name»I4.NTX
  1303.     «name»6.DBF   «name»I5.NTX
  1304.     «name»7.DBF   «name»I6.NTX
  1305.     «name»8.DBF
  1306.     «name»9.DBF
  1307.  
  1308.     Wenn  Sie auf die Frage "Kontenrahmen kopieren" mit Ja geantwortet  haben, 
  1309.     werden  die  im  Anhang  K  aufgeführten  Konten  - in  Abhängigkeit   vom 
  1310.     Kontenrahmen - eingerichtet.
  1311.             Im  Feld "Name" tragen Sie anschließend den Namen und den Ort  des 
  1312.     Mandanten ein.
  1313.  
  1314.     Hinweis:  Wenn  Sie  "Kontenrahmen kopieren" wählen,  wird immer der  STD-
  1315.     Kontenrahmen kopiert. Es kann also sinnvoll sein, sich diesen Kontenrahmen 
  1316.     für  seine  Mandanten weitgehend zu standardisieren und  keinen  Mandanten 
  1317.     darüber  zu buchen.,  so daß für den einzelnen neuen Mandanten nur  wenige 
  1318.     Konten gelöscht werden oder hinzu kommen.
  1319.  
  1320.  
  1321.  
  1322.  
  1323.  
  1324.     2       Belege erfassen
  1325.  
  1326.     Durch  Auswahl des Menüs "Belege erfassen" im Hauptmenü gelangen  Sie  zur 
  1327.     Erfassung bzw. Verbuchung von Belegen. Aber, nicht vergessen, Sammelkonten 
  1328.     können nicht manuell bebucht werden.
  1329.  
  1330.     Achtung:  Haben  Sie ein Menü heruntergeklappt,  überspringt FiX.Fibu  aus 
  1331.     Sicherheitsgründen  diesen  Menüpunkt.  In diesem Fall drücken  Sie  bitte 
  1332.     einmal  <ESC>,  steuern  Sie  den Leuchtbalken auf "Belege  erfassen"  und 
  1333.     drücken Sie <RETURN>.
  1334.  
  1335.     Die Verbuchung wird in der folgenden Maske durchgeführt:
  1336.  
  1337.     +----------------------------------  Buchen  ----------------------------
  1338.     |                                                                        
  1339.     |                                                                        
  1340.     |                                                                        
  1341.     |                                                                        
  1342.     |                                                                        
  1343.     |   Konto SOLL :  _____                                                  
  1344.     +------------------------------------------------------------------------
  1345.     |  Konto HABEN :  _____                                                  
  1346.     +------------------------------------------------------------------------
  1347.     |  Betrag :  ___________         Brutto     Netto                        
  1348.     +---------------------------------------------------------+--------------
  1349.     |  Skonto :  _____ % Skonto:  ________ Kostenstelle : ___ | Steuerschlüss
  1350.     +---------------------------------------------------------|              
  1351.     |  Steuerschl. :  _                                       |    1 = 14.00 
  1352.     +---------------------------------------------------------|    2 =  7.00 
  1353.     | Beleg-Nr. :  __________  Datum:  ________               |              
  1354.     +---------------------------------------------------------|              
  1355.     | Belegtext :  ______________________________             |              
  1356.     |                                                         |    0  = 0.00 
  1357.     |                                                         |              
  1358.     +---------------------------------------------------------+--------------
  1359.     |  Belege erfassen       Korrektur/Storno/Gutschrift    (c) by TopSoft - 
  1360.     +------------------------------------------------------------------------
  1361.     F1=Hilfe F5=Rechner     F2=Liste                       12:00:00      Num
  1362.  
  1363.     Dabei  wählen  Sie  zuerst aus,  ob Sie einen Beleg  verbuchen  oder  eine 
  1364.     Buchung  stornieren wollen.  Beim Stornieren wählen Sie STORNO  und  geben 
  1365.     dann die gleiche Buchung, die Sie zuvor falsch eingegeben hatten und daher 
  1366.     stornieren wollen, wieder ein.
  1367.             
  1368.     WICHTIG: Die Buchung darf nicht umgedreht werden!
  1369.  
  1370.  
  1371.  
  1372.     Bedeutung der Felder:
  1373.  
  1374.     Konto SOLL und HABEN:  Die Kontonummer ist eine maximal fünfstellige Zahl. 
  1375.     Wurde  das  Konto,  dessen Nummer Sie eingeben,  noch nicht  angelegt,  so 
  1376.     erscheint neben der Kontonummer die Meldung: "Nicht vorhanden!". Wurde das 
  1377.     Konto   bereits  angelegt,   so  erscheint  neben  der   Kontonummer   die 
  1378.     Kontobezeichnung  und  der  aktuelle Kontostand.  Die  vorhandenen  Konten 
  1379.     können über <F2> angezeigt, ausgewählt und direkt übernommen werden.
  1380.             Falls  Sie zu dieser Buchung ein noch nicht  eingerichtetes  Konto 
  1381.     benötigen,  verlassen  Sie bitte diese Maske indem Sie in ein Kontofeld  0 
  1382.     eingeben  oder  die  Taste  <ESC>  drücken.  Gehen Sie  nun  in  das  Menü 
  1383.     "Stammdaten"  und  weiter in die "Kontenverwaltung" und  richten  Sie  das 
  1384.     gewünschte Konto ein.
  1385.  
  1386.     Betrag: Hier ist der Betrag einzutragen, der verbucht werden soll. Handelt 
  1387.     es  sich  aufgrund  der eingegebenen Kontonummer um  die  Bezahlung  einer 
  1388.     Lieferantenrechnung,  so wird ein Bildschirmfenster eingeblendet, das eine 
  1389.     Liste  der Offenen Posten beinhaltet.  Sie können nun diese Liste vor- und 
  1390.     zurückblättern und die Rechnung,  die bezahlt wurde, auswählen. Wählen Sie 
  1391.     SELEKTIEREN und geben Sie die laufende Nummer der Rechnung, die selektiert 
  1392.     wird,  an.  Falls es sich nur um einen Teilbetrag handelt, kann der Betrag 
  1393.     verändert werden.
  1394.  
  1395.     Brutto  oder Netto:  Hier wird angegeben,  ob der eingegebene  Betrag  als 
  1396.     Brutto- (also  inklusive  USt) oder als Nettobetrag (also  exklusive  USt) 
  1397.     verbucht werden soll. 
  1398.             Dazu ein Beispiel:  Gibt man einen Bruttobetrag von DM_200,-- ein, 
  1399.     so wird die USt (bei einem Satz von 14_%) mit DM_24,56 ermittelt.  Handelt 
  1400.     es  sich  bei  den DM_200,-- um einen Nettobetrag,  so wird  die  USt  mit 
  1401.     DM_28,-- berechnet.
  1402.  
  1403.     Skonto:  Bei  Buchungen,  die  keine Zahlungsvorgänge von Kunden  bzw.  an 
  1404.     Lieferanten  betreffen,  überspringt  das  Programm diese  Zeile  bei  der 
  1405.     Dateneingabe.  Nach dem Eintragen des Prozentsatzes für den Skonto  werden 
  1406.     Sie aufgefordert, den Steuerschlüssel für die USt-Berichtigung einzugeben. 
  1407.     Nachdem   Sie   die  Maske  vollständig  ausgefüllt  haben,   werden   der 
  1408.     Skontobetrag  und  der Berichtigungsbetrag für die  USt  ausgerechnet  und 
  1409.     angezeigt. Danach entscheiden Sie, ob der Geschäftsfall verbucht wird oder 
  1410.     nicht.
  1411.             Anstatt  den Skontoprozentsatz einzugeben und den Skontobetrag vom 
  1412.     Programm errechnen zu lassen,  können Sie es auch umgekehrt  machen.  Wenn 
  1413.     Ihnen also nur der Skontobetrag bekannt ist,  brauchen Sie den Prozentsatz 
  1414.     nicht  auszurechnen,  sondern tragen nur den Skontobetrag ein.  Achten Sie 
  1415.     darauf,  daß Rechnungsbetrag und Skontobetrag entweder beide Bruttobeträge 
  1416.     oder beide Nettobeträge sind!
  1417.  
  1418.     Kostenstelle:  Haben  Sie  sich bei der Einrichtung für  die  detaillierte 
  1419.     Methode  der Kostenstellenverwaltung entschieden,  so erscheint auch  hier 
  1420.     beim  Buchen  die  Frage nach der Kostenstelle.  Sie  erhalten  damit  die 
  1421.     Möglichkeit,  bei  späteren Auswertungen der Kostenstellen,  jeden  Posten 
  1422.     separat in der entsprechenden Kostenstelle aufgelistet zu bekommen.
  1423.  
  1424.     Steuerschlüssel:  Hier geben Sie den USt-Schlüssel ein.  Das Feld ist  mit 
  1425.     dem  Steuerschlüssel,   der  beim  Anlegen  des  Kontos  angegeben  wurde, 
  1426.     vorbelegt.  Als  Hilfe sind am rechten Rand der Maske alle Steuerschlüssel 
  1427.     mit den dazugehörigen Steuersätzen aufgelistet.
  1428.  
  1429.     Beleg-Nr.  und  Belegtext:  Die  Belegnummer und den Belegtext  geben  Sie 
  1430.     entsprechend Ihren Unterlagen ein.
  1431.  
  1432.     Datum:  Das  Buchungsdatum ist mit dem Tagesdatum vorbelegt,  kann  jedoch 
  1433.     geändert werden.
  1434.             Das Datum wird in der Form TT.MM.JJ eingegeben. Unrichtige Angaben 
  1435.     (z.B.  31.06.91 oder 30.02.91) werden nicht angenommen.  Das Feld erwartet 
  1436.     in diesem Fall eine neue, gültige Eingabe.
  1437.             Nachdem  Sie die Maske ausgefüllt haben,  wird die  Mehrwertsteuer 
  1438.     berechnet und in der Maske neben dem Steuerschlüssel eingetragen.
  1439.             Als  nächstes  wird  abgefragt,  ob Sie  diesen  Geschäftsfall  so 
  1440.     verbuchen  wollen oder nicht.  Wenn Sie jetzt bemerken,  daß Sie ein  Feld 
  1441.     falsch ausgefüllt haben,  so wählen Sie KORREKTUR, damit die Buchung nicht 
  1442.     erfaßt wird, und Sie die gewünschten Änderungen vornehmen können.
  1443.  
  1444.  
  1445.  
  1446.     Soll der Geschäftsfall so verbucht werden,  wählen Sie JA.  In diesem Fall 
  1447.     erscheinen auf dem Bildschirm neben den Kontonummern die Kontostände,  die 
  1448.     sich  nach  der  Verbuchung  ergeben.   Mit  der  gleichen  Maske   werden 
  1449.     Stornierungen und Gutschriften vorgenommen.
  1450.  
  1451.     Achtung:   Gutschriften werden wie STORNO gebucht !!
  1452.  
  1453.  
  1454.  
  1455.  
  1456.  
  1457.     Buchung von Gutschrift-Kunden
  1458.  
  1459.     Die  Gutschriften  an  Kunden  sind  buchtechnisch  Teilstornierungen  der 
  1460.     Kundenrechnung.  Dadurch wird ein Vermögenskonto,  z.B.  Bank, bewegt. Zur 
  1461.     Verdeutlichung einige Beispiele:
  1462.      
  1463.     Buchung einer Kundenrechnung:
  1464.  
  1465.     SOLL:   10000 Kunde
  1466.     HABEN:    8000 Erlöse   (1400 Debitorenskonto automatisch)
  1467.  
  1468.     Buchung einer Kunden-Gutschrift bezogen auf eine Rechnung:
  1469.  
  1470.     SOLL:   10000 Kunde
  1471.     HABEN:    8000 Erlöse
  1472.  
  1473.     Hier  wird  das OP-Fenster eröffnet,  in dem Sie die  zugehörige  Rechnung 
  1474.     selektieren können. Der angewählte Rechnungsbetrag wird in das Betragsfeld 
  1475.     der Buchungsmaske übernommen.
  1476.  
  1477.     Buchung einer Kunden-Gutschrift ohne Rechnungsbezug:
  1478.             
  1479.     In   einigen  Betrieben  werden  Gutschriften  an  Kunden  vergeben  (z.B. 
  1480.     Warenrückgabe  aus Barverkauf),  die keinen Rechnungsbezug haben.  Um  nun 
  1481.     nicht in die automatische OP-Verwaltung mit dem sich automatisch öffnenden 
  1482.     OP-Fenster  zu  gelangen,  können Sie sich vorher  neue  Kundenkonten  für 
  1483.     Gutschriften einrichten,  oder Sie buchen direkt auf die Kundenkonten. Das 
  1484.     könnte z.B. so aussehen:
  1485.  
  1486.                     50000 Kunden Gutschriften A
  1487.                     50010 Kunden Gutschriften B
  1488.  
  1489.     SOLL:   50000 Kunden Gutschrift A
  1490.     HABEN:    8000 Erlöse
  1491.     Betrag: Gutschriftsbetrag
  1492.  
  1493.     Durch   diese   Buchung   wird   der  Erlös   gemindert   und   auch   das 
  1494.     Mehrwertsteuerkonto entsprechend korrigiert.
  1495.  
  1496.     Buchung der Kundengutschrift als Zahlungseingang:
  1497.  
  1498.     SOLL:      1200 Bank
  1499.     HABEN:   10000 Kunde
  1500.     Betrag: Gutschriftsbetrag
  1501.  
  1502.  
  1503.     Buchung von Gutschriften-Lieferanten
  1504.  
  1505.     Die  Lieferanten-Gutschriften  werden  analog zu  den  Kunden-Gutschriften 
  1506.     gebucht. Lesen Sie bitte ggf. den vorigen Absatz nocheinmal genau durch.
  1507.  
  1508.     Buchung einer Lieferantenrechnung:
  1509.  
  1510.     SOLL:      3000 Ware A
  1511.     HABEN:   70000 Lieferant        (1600 Kreditorensammelkonto automatisch)
  1512.  
  1513.     Buchung einer Lieferanten-Gutschrift bezogen auf eine Rechnung:
  1514.  
  1515.     SOLL:      3000 Ware A
  1516.     HABEN:   70000 Lieferant
  1517.     Betrag: Gutschriftsbetrag
  1518.  
  1519.     In   diesem  Fall  wird  das  OP-Fenster  geöffnet  und   die   zugehörige 
  1520.     Lieferantenrechnung ausgewählt.
  1521.  
  1522.     Bei der Buchung einer Lieferanten-Gutschrift ohne Rechnungsbezug, wie z.B. 
  1523.     bei  Warenrückgabe  eines  Barverkaufs,   können  auch  hier  Lieferanten-
  1524.     Gutschriftskonten  eingerichtet werden,  damit nicht die automatische  OP-
  1525.     Verwaltung   berührt   wird,   oder  aber  Sie  buchen  direkt   auf   die 
  1526.     Lieferantenkonten. 
  1527.  
  1528.     z.B.:   78000 Lieferantengutschrift A
  1529.     z.B.:   78010 Lieferantengutschrift B
  1530.  
  1531.  
  1532.     SOLL:     3000 Ware
  1533.     HABEN:  78010 Lieferantengutschrift B
  1534.     Betrag: Gutschriftsbetrag
  1535.  
  1536.     Der   Warenwert  wird  korrigiert  und  das  Vorsteuerkonto   entsprechend 
  1537.     verändert. Die Einlösung der Gutschrift kann wie folgt gebucht werden. 
  1538.  
  1539.     Buchung der Lieferantengutschrift als Zahlungseingang auf das Bankkonto:
  1540.  
  1541.     SOLL:   78010 Lieferantengutschrift B
  1542.     HABEN:    1200 Bank
  1543.     Betrag: Gutschriftsbetrag
  1544.  
  1545.  
  1546.  
  1547.  
  1548.  
  1549.     3               Auswertungen
  1550.  
  1551.  
  1552.     Zu  den  Auswertungen  gehören einerseits Funktionen,  die  der  Übersicht 
  1553.     dienen:
  1554.     Konto- und Kontenübersicht,  Summen- und Saldenlisten der  Sach-,  Kunden- 
  1555.     und  Lieferantenkonten,  die  Liste  der  Offenen Posten  der  Kunden  und 
  1556.     Lieferanten.
  1557.             Zum  anderen fallen unter den Punkt Auswertungen  auch  periodisch 
  1558.     auftretende   Arbeiten:   Ausdruck   des   Journals,   der   Umsatzsteuer-
  1559.     Voranmeldung,  der  Kontoauszüge  und des Anlagenverzeichnisses sowie  die 
  1560.     betriebswirtschaftliche Auswertung und der Periodenabschluß mit Bilanz und 
  1561.     G&V.
  1562.             Zu  den  Auswertungen gelangen Sie,  indem Sie  im  Hauptmenü  den 
  1563.     Menüpunkt "Auswertungen" anwählen. Es erscheint folgendes Menü:
  1564.  
  1565.       Sonstiges
  1566.     +------------------------------------+--------+
  1567.     | Einzelkontoübersicht               |        |
  1568.     | Gesamtkontenübersicht              |        |
  1569.     +------------------------------------+        |
  1570.     | Journal drucken                    |        |
  1571.     | Summen- und Saldenlisten drucken   |        |
  1572.     | Umsatzsteuervoranmeldung drucken   |        |
  1573.     | Kontoauszüge drucken               |        |
  1574.     | Anlagenverzeichnis drucken         |        |
  1575.     +------------------------------------+        |
  1576.     | Offene Posten                      |        |
  1577.     +------------------------------------+        |
  1578.     | Betriebswirtschaftliche Auswertung |        |
  1579.     | Kostenstellen auswerten            |        |
  1580.     +------------------------------------+        |
  1581.     | Periodenabschluß                   |        |
  1582.     | Bilanz / Jahresabschluß            |        |
  1583.     +------------------------------------+        |
  1584.     | Gewinn und Verlust                 |        |
  1585.     +------------------------------------+ l 1991 |
  1586.  
  1587.  
  1588.  
  1589.  
  1590.     3.1             Einzelkontoübersicht
  1591.  
  1592.     Mit  der  Programmfunktion "Einzelkontoübersicht" im  Menü  "Auswertungen" 
  1593.     können Sie alle Buchungen,  die in der aktuellen Buchungsperiode auf einem 
  1594.     Konto vorgenommen wurden, anzeigen lassen. Dabei wählen Sie zuerst aus, ob 
  1595.     Sie   die   Buchungen  ausdrucken  oder  am  Bildschirm   sehen   möchten. 
  1596.     Anschließend geben Sie die Kontonummer ein.
  1597.             Die   Kontoübersicht,   die   Sie  erhalten,   besteht   aus   dem 
  1598.     Verbuchungsdatum,  der  Belegnummer  und dem Belegtext.  Ferner  sind  die 
  1599.     beiden   von  der  Buchung  betroffenen  Konten  und  der   Buchungsbetrag 
  1600.     ersichtlich.
  1601.  
  1602.  
  1603.  
  1604.     3.2     Gesamtkontenübersicht
  1605.  
  1606.     Möchten  Sie eine Übersicht über die Soll- und Habenbeträge und die Salden 
  1607.     aller   Konten  haben,   wählen  Sie  im  Menü  "Auswertungen"  das   Menü 
  1608.     "Gesamtkontenübersicht" aus.  Im folgenden Menü haben Sie die Wahl, ob Sie 
  1609.     das Listing auf den Drucker oder den Bildschirm sehen möchten. Möchten Sie 
  1610.     die Kontenübersicht am Bildschirm betrachten und haben Sie mehr Konten als 
  1611.     in  einer  Maske  Platz  finden,  werden  Sie  jeweils  nach  der  letzten 
  1612.     Kontonummer gefragt, ob Sie noch weitere Konten sehen wollen.
  1613.  
  1614.     +---------------------------  Gesamtkontenübersicht  ---------------------
  1615.     |                                                                         
  1616.     |                                                                         
  1617.     |                                                                         
  1618.     | Konto Text                                  Soll       Haben       Betra
  1619.     +-------------------------------------------------------------------------
  1620.     |   210 Maschinen                             0.00        0.00         0.0
  1621.     |   320 Pkw                                   0.00        0.00         0.0
  1622.     |   400 Betriebsaustattung                    0.00        0.00         0.0
  1623.     |   410 Geschäftsausstattung               1000.00        0.00      1000.0
  1624.     |   420 Büroeinrichtung                       0.00        0.00         0.0
  1625.     |   430 Ladeneinrichtung                      0.00        0.00         0.0
  1626.     |   480 Geringfügige Wirtschaftsgüter         0.00        0.00         0.0
  1627.     |   800 Gezeichnetes Kapital                  0.00        0.00         0.0
  1628.     |   840 Kapitalrücklage                       0.00        0.00         0.0
  1629.     |  1000 Kasse                                 0.00        0.00         0.0
  1630.     |  1010 Nebenkasse 1                          0.00        0.00         0.0
  1631.     |  1020 Nebenkasse 2                          0.00        0.00         0.0
  1632.     |  1100 Postgiro                              0.00     1000.00     -1000.0
  1633.     |  1110 Postgiro 1                            0.00        0.00         0.0
  1634.     |  1120 Postgiro 2                            0.00        0.00         0.0
  1635.     +-------------------------+------------------------+----------------------
  1636.     |                         | weitere Anzeige (J/N) ? |                     
  1637.     +-------------------------+------------------------+----------------------
  1638.     F1=Hilfe F5=Rechner                                    12:00:00      Num
  1639.  
  1640.  
  1641.  
  1642.     3.3     Journal drucken
  1643.  
  1644.  
  1645.     Wählen  Sie  das Menü "Journal drucken" im  Hauptmenü  "Auswertungen",  so 
  1646.     können Sie ein Journal ausdrucken.  Sie erhalten eine Liste der  Buchungen 
  1647.     dieser Buchungsperiode in chronologischer Reihenfolge.
  1648.             Falls  Sie einen Ausdruck wünschen und der Drucker ist entweder  - 
  1649.     nicht  eingeschaltet - nicht ON LINE - ohne Papier - so wird die  Funktion 
  1650.     nicht   ausgeführt.   Stellen  Sie  in  einem  solchen  Fall  den  Drucker 
  1651.     betriebsbereit und starten Sie den Vorgang erneut.
  1652.             Das Journal kann jederzeit und beliebig oft ausgedruckt werden.
  1653.  
  1654.  
  1655.  
  1656.     3.4     Summen- und Saldenlisten drucken
  1657.  
  1658.  
  1659.     Mit  der  Auswahl  des Menüs "Summen- und  Saldenliste  drucken"  im  Menü 
  1660.     "Auswertungen" gelangen Sie zu folgendem Menü:
  1661.  
  1662.  
  1663.     Sie  haben  die  Wahl  zwischen der  Summen-/Saldenliste  der  Sachkonten, 
  1664.     Debitoren und der Kreditoren.
  1665.  
  1666.  
  1667.     3.4.1   Sachkonten
  1668.  
  1669.     Die   Summen- und  Saldenliste  der  Sachkonten  enthält   die   Soll- und 
  1670.     Habenstände   aller   Sachkonten,    gegliedert   nach   Eröffnungsbilanz, 
  1671.     Abrechnungssumme  und  Jahresverkehrszahlen,  sowie den  Abrechnungssaldo. 
  1672.     Zusätzlich werden die Summen der einzelnen Kontoklassen berechnet.
  1673.  
  1674.  
  1675.  
  1676.     3.4.2   Debitoren
  1677.  
  1678.     Die Summen- und Saldenliste der Debitoren ist gleich aufgebaut,  außer daß 
  1679.     es natürlich keine Kontoklassensummen gibt.
  1680.             Nach  der  Auswahl der Kontenart erscheint im Fall  der  Debitoren 
  1681.     folgende Maske,  in der Sie die Nummern der Konten eintragen  können,  die 
  1682.     ausgedruckt werden sollen:
  1683.  
  1684.  
  1685.  
  1686.     Übergehen  Sie diese Eingabemöglichkeit,  trägt FiX.Fibu beim Ausdruck die 
  1687.     Kontonummern  10000 und 69999 ein (das heißt,  es werden die Konten  10000 
  1688.     bis 69999 ausgedruckt).
  1689.  
  1690.  
  1691.  
  1692.     3.4.3   Kreditoren
  1693.  
  1694.     Die Summen- und Saldenliste der Kreditoren ist gleich aufgebaut, außer daß 
  1695.     es natürlich keine Kontoklassensummen gibt.
  1696.             Nach  der Auswahl der Kontenart erscheint im Fall  der  Kreditoren 
  1697.     folgende  Maske,  in der Sie die Nummern der Konten eintragen können,  die 
  1698.     ausgedruckt werden sollen:
  1699.  
  1700.  
  1701.  
  1702.     Übergehen Sie diese Eingabemöglichkeit,  trägt FiX.Fibu beim Ausdruck  den 
  1703.     gültigen Kontobereich ein, der z.B. beim DATV SKR03 Kontenrahmen von 10000 
  1704.     bis 69999 liegt.
  1705.  
  1706.     Bezüglich der Druckerbereitschaft gilt das zum Journal (siehe Kapitel 3.3) 
  1707.     Gesagte.
  1708.             Wenn  der  Drucker betriebsbereit ist,  schaltet das Programm  auf 
  1709.     sogenannte  Engschrift  und  beginnt auf Ihr Kommando  mit  dem  Ausdruck. 
  1710.     Ausgelegt ist dieser Druckvorgang auf das Vorhandensein von  Endlospapier. 
  1711.     Wenn  der  Umfang der jeweiligen Liste mehr als eine Seite  beträgt,  wird 
  1712.     automatisch auf ein Folgeblatt geschrieben.  Dieses gilt generell für alle 
  1713.     Listen.
  1714.  
  1715.     3.5     Umsatzsteuer-Voranmeldung drucken
  1716.  
  1717.     Möchten   Sie   die  USt-Voranmeldung  drucken,   wählen   Sie   im   Menü 
  1718.     "Auswertungen" das Menü "Umsatzsteuervoranmeldung drucken" aus.
  1719.             Bezüglich  der  Druckerbereitschaft  gilt das zum  Journal  (siehe 
  1720.     Kapitel 3.3) Gesagte.
  1721.     Auf dem Ausdruck wird zuerst der Kopf mit Voranmeldungszeitraum, Name, Ort 
  1722.     und  Datum  ausgedruckt.  Danach werden folgende Werte für  diese  Periode 
  1723.     ausgedruckt:
  1724.     -       Umsatz steuerfrei
  1725.     -       Umsatz volle MwSt
  1726.     -       Umsatz halbe MwSt
  1727.     -       eventuell Umsätze anderer Steuersätze
  1728.     -       Gesamtumsatz
  1729.     -       Vorsteuer
  1730.     -       Zahllast
  1731.     Jetzt  brauchen Sie diese Angaben nur noch in die jeweiligen Rubriken  des 
  1732.     amtlichen Formulars für die Umsatzsteuer-Voranmeldung einzutragen.
  1733.  
  1734.  
  1735.     3.6     Kontoauszüge drucken
  1736.  
  1737.     Wenn  Sie  im  Hauptmenü "Auswertungen" das  Menü  "Kontoauszüge  drucken" 
  1738.     auswählen,  werden Ihre Kontoauszüge ausgedruckt - und zwar im Format  DIN 
  1739.     A5 Quer, das das handelsübliche Format für Kontenblätter ist. Es erscheint 
  1740.     folgendes Menü, in dem Sie die gewünschten Kontonummern eintragen.
  1741.  
  1742.  
  1743.  
  1744.     Übergehen  Sie die Angaben "von Konto" und "bis Konto",  trägt FiX.Fibu  1 
  1745.     und 99999 ein, das heißt, es werden alle Konten ausgedruckt.
  1746.             Neben dem Journal sind die sogenannten Kontoauszüge das wichtigste 
  1747.     Kriterium  bei  einer  eventuellen Prüfung durch  Ihr  Finanzamt.  Deshalb 
  1748.     werden   die   Kontenblätter  jener  Konten,   die   in   der   jeweiligen 
  1749.     Buchungsperiode   Bewegung  hatten,   beim  Periodenabschluß   zwangsweise 
  1750.     ausgedruckt (siehe Kapitel 3.11).
  1751.             Zusätzlich  kann  aber in diesem Menüpunkt jederzeit und  beliebig 
  1752.     oft  eine  von  Ihnen  ausgewählte Gruppe  von  Konten  oder  alle  Konten 
  1753.     ausgedruckt werden.
  1754.  
  1755.  
  1756.  
  1757.     3.7     Anlagenverzeichnis drucken
  1758.  
  1759.     Möchten  Sie  für  den  Jahresabschluß eine  Liste  ihres  Anlagevermögens 
  1760.     erstellen um die AfA korrekt zu buchen,  wählen Sie im Menü "Auswertungen" 
  1761.     den Punkt "Anlageverzeichnis drucken".
  1762.             Sie  bekommen  daraufhin  eine  tabellarische  Aufstellung   ihres 
  1763.     Anlagevermögens    mit   der   Bezeichnung   des   Wirtschaftgutes,    des 
  1764.     Anschaffungsdatum und -wertes,  der Nutzungsdauer,  des Restwertes und der 
  1765.     in diesem Jahr geltend zu machenden AfA.
  1766.  
  1767.  
  1768.  
  1769.     3.8     Offene Posten
  1770.  
  1771.     Zu  einer Anzeige aller offenen Posten kommen Sie,  wenn Sie im  Hauptmenü 
  1772.     "Auswertungen" das Menü "Offene Posten" auswählen. Diese Übersicht besteht 
  1773.     aus  dem Verbuchungsdatum,  der Belegnummer und dem Belegtext,  sowie  der 
  1774.     Soll- und Habenkontonummer und dem Buchungsbetrag.
  1775.  
  1776.     Es  erscheint folgendes Menü,  in dem zwischen Kreditoren,  Debitoren  und 
  1777.     einem Ausdruck gewählt werden kann.
  1778.  
  1779.  
  1780.  
  1781.  
  1782.  
  1783.     3.9     Betriebswirtschaftliche Auswertung
  1784.  
  1785.     Im   Rahmen   der   betriebswirtschaftlichen   Auswertung   erfolgt   eine 
  1786.     Gegenüberstellung   der   Zahlen   der  laufenden   Abrechnung   und   der 
  1787.     Jahreszahlen,  die in absoluten Werten und in Prozentsätzen (% vom Umsatz, 
  1788.     % zur Klasse) angegeben werden.  Die Auswertung umfaßt die Kontoklassen  8 
  1789.     (Erlöse), 3 (Waren), 4 (Aufwände) und 2 (Skonto- und Zinsaufwendungen bzw. 
  1790.     -erlöse).
  1791.             Die betriebswirtschaftliche Auswertung, die nur ausgedruckt werden 
  1792.     kann,   wird   vom  Hauptmenü  "Auswertungen"  durch  Auswahl  des   Menüs 
  1793.     "Betriebswirtschaftliche Auswertung" aufgerufen werden.
  1794.     Das  Programm schaltet auf Engschrift,  damit alle ausgewerteten Daten auf 
  1795.     ein DIN A4-Blatt passen.
  1796.  
  1797.  
  1798.  
  1799.     3.10    Kostenstellen auswerten
  1800.  
  1801.     Durch   Auswahl   des  Menüs  "Kostenstellen   auswerten"   im   Hauptmenü 
  1802.     "Auswertungen"  gelangen Sie zur Kostenstellenauswertung.  Dabei erscheint 
  1803.     folgendes Menü:
  1804.  
  1805.  
  1806.  
  1807.  
  1808.  
  1809.     3.10.1  Kostenstellenübersicht
  1810.  
  1811.     Wenn Sie eine Übersicht über Ihre Kostenstellen haben möchten,  wählen Sie 
  1812.     "Kostenstellenübersicht" aus.  Im daraufhin angezeigten Menü haben Sie die 
  1813.     Wahl,  die  Liste  aller Kostenstellen auf dem Bildschirm  anzusehen  oder 
  1814.     auszudrucken.
  1815.             Es werden die Nummern der Kostenstellen,  ihre Bezeichnung,  sowie 
  1816.     Soll- und Habenbetrag und der Saldo angezeigt.
  1817.  
  1818.     +--------------------------  Kostenstellenübersicht  ---------------------
  1819.     |                                                                         
  1820.     |                                                                         
  1821.     |                                                                         
  1822.     | Kost. Bezeichnung                           Soll       Haben        Sald
  1823.     +-------------------------------------------------------------------------
  1824.     |    1  Ware A                            15000.00    17100.00     -2100.0
  1825.     |    2  Ware B                                0.00        0.00         0.0
  1826.     |    3  Ware C                                0.00        0.00         0.0
  1827.     |                                                                         
  1828.     |                                                                         
  1829.     +-------------------------------------------------------------------------
  1830.     |  Auflisten       Drucken                                                
  1831.     +-------------------------------------------------------------------------
  1832.     F1=Hilfe F5=Rechner                                    12:00:00      Num
  1833.  
  1834.  
  1835.  
  1836.     3.10.2  Kostenstellenauswertung
  1837.  
  1838.     Die   Kostenstellenauswertung  erreichen  Sie  durch  Auswahl  des   Menüs 
  1839.     "Kostenstellenauswertung" im Menü "Kostenstellen auswerten".  Sie kann nur 
  1840.     ausgedruckt werden.
  1841.             Sofern Sie mit der detaillierten Kostenstellenauswertung arbeiten, 
  1842.     werden pro Kostenstelle alle Buchungen,  der Aufwand und Ertrag, sowie die 
  1843.     Summe  per Abrechnung,  der aufgelaufene Monatswert und  der  aufgelaufene 
  1844.     Jahreswert ausgegeben.
  1845.             Bei der einfachen Kostenstellenverwaltung werden als Auswertung an 
  1846.     dieser Stelle der Nettoumsatz je Kostenstelle, Wareneinsatz, Rohgewinn und 
  1847.     die Gesamtkosten ermittelt,  woraus sich dann der Betriebsgewinn - oder im 
  1848.     ungünstigen Fall - der Verlust ergibt.
  1849.  
  1850.  
  1851.  
  1852.     3.11    Periodenabschluß
  1853.  
  1854.     Um  den  Periodenabschluß ausdrucken zu können,  wählen Sie  im  Hauptmenü 
  1855.     "Auswertungen"  das  Menü  "Periodenabschluß" aus.  Haben  Sie  noch  kein 
  1856.     Journal ausgedruckt, so werden Sie in folgender Maske aufgefordert, zuerst 
  1857.     ein Journal auszudrucken.
  1858.  
  1859.  
  1860.  
  1861.     Dies erreichen Sie,  indem Sie im Hauptmenü "Auswertungen", zu dem Sie mit 
  1862.     einem  beliebigen  Tastendruck zurückkommen,  das Menü  "Journal  drucken" 
  1863.     auswählen (siehe Kapitel 3.3).
  1864.             Bei Wahl dieses Punktes sollten Sie sorgfältig erwägen, ob für die 
  1865.     Buchungsperiode  - in der Regel der jeweilige Monat - alle  erforderlichen 
  1866.     Buchungen eingegeben sind.  Es ist auch empfehlenswert,  sich vor Abschluß 
  1867.     der Periode eine Sicherungskopie der Daten zu erstellen (siehe Kapitel D - 
  1868.     Datensicherung),  damit  Sie  für  den  Fall der Fälle  die  Daten  zurück 
  1869.     kopieren und einen neuen Ausdruck starten können.
  1870.     Bereits an anderer Stelle wurde erwähnt,  daß Journal und Kontoauszüge die 
  1871.     Kriterien für eine eventuelle Prüfung durch das Finanzamt darstellen. Nach 
  1872.     den GOB müssen diese Ausdrucke lückenlos sein.
  1873.             Deshalb  prüft  das  Programm,  ob nach der  letzten  Buchung  ein 
  1874.     Journal  gedruckt wurde.  Ist dies nicht der Fall,  wird ein  Journaldruck 
  1875.     verlangt, ehe die weiteren Abschlußarbeiten zugelassen werden.
  1876.             Verlassen Sie in diesem Fall den Menüpunkt "Periodenabschluß"  und 
  1877.     drucken   Sie  das  verlangte  Journal  aus.   Danach  wählen  Sie  erneut 
  1878.     "Periodenabschluß".  FiX.Fibu druckt die Kontoauszüge (Anmerkungen  hierzu 
  1879.     siehe  Kapitel  3.6)  aus.   Dies  wird  aus  Sicherheitsgründen  gemacht, 
  1880.     unabhängig  davon,  ob  zu irgendeinem Zeitpunkt dies  über  "Kontoauszüge 
  1881.     drucken" schon durchgeführt wurde.
  1882.             Nach  Ausdruck dieser Kontoauszüge steht der Cursor bei der  Frage 
  1883.     "Periode  abschließen"  vorsichtshalber  auf "NEIN".  Erst wenn  Sie  hier 
  1884.     eindeutig  "JA"  sagen,  werden die laufenden Buchungen gelöscht  und  die 
  1885.     Buchungsperiode auf den nächsten Monat umgestellt.
  1886.             Von   der   Richtigkeit   dieser  Umstellung   können   Sie   sich 
  1887.     gegebenenfalls  überzeugen,  wenn Sie aus dem Hauptmenü  "Stammdaten"  das 
  1888.     Menü  "Buchungsperiode  ändern"  wählen.  Sie sehen hier,  daß  der  Monat 
  1889.     korrekt  umgestellt  wurde.  Ändern Sie aber keinesfalls  die  Periode  im 
  1890.     laufenden   Jahr,   da   sonst  eine  kontinuierliche  Buchführung   nicht 
  1891.     gewährleistet ist.
  1892.  
  1893.  
  1894.  
  1895.     3.12    Bilanz/Jahresabschluß
  1896.  
  1897.     3.12.1  Jahresabschlußbuchungen   
  1898.  
  1899.     Achtung:        Vor  den Abschlußbuchungen muß unbedingt die  Gewinn- und 
  1900.     Verlust Rechnung ausgedruckt werden.
  1901.  
  1902.     Die  Jahresabschlußbuchungen  müßen vor Ausdruck der  Bilanz  durchgeführt 
  1903.     werden. Als sogenannte Jahresabschlußbuchungen müssen bei allen GuV-Konten 
  1904.     die Salden auf Null gebucht werden.
  1905.  
  1906.     Als  Gegenkonto muß jeweils im Kontenrahmen ein  Sammelkonto  eingerichtet 
  1907.     werden Diese können z.B. so aussehen:
  1908.             9887    Betriebsergebnis  1987
  1909.             9888    Betriebsergebnis  1988
  1910.             9370    neutrales Ergebnis      | -> oder ähnliche Kontonummer
  1911.             9390    Gesamtergebnis
  1912.  
  1913.     Für den Jahresabschluß muß der Kontenplan um die Konten
  1914.  
  1915.             860             Betriebsergebnis        | -> oder ähnliche
  1916.             870             Eigenkapital                    |    Kontonummern
  1917.     erweitert werden
  1918.  
  1919.  
  1920.     Jahresabschlußbuchungen (vor Ausdruck der Bilanz) 
  1921.  
  1922.  
  1923.     Abschlußbuchungen der Erlös- und Aufwandskonten:
  1924.  
  1925.     Klasse 3/4   Konto SOLL:     860            Betriebsergebnis
  1926.     Konto HABEN:    3000 bis 4999   Alle Kostenkonten
  1927.     Betrag:    der jeweilige Kosten-Saldo
  1928.     StSchl:    0
  1929.  
  1930.     Klasse 8     Konto SOLL:    8000 bis 8999   Alle Erlöskonten
  1931.     Konto HABEN:     860            Betriebsergebnis
  1932.     Betrag:    der jeweilige Erlös-Saldo
  1933.     StSchl:    0
  1934.  
  1935.     Klasse 2   Konto SOLL:     860            Betriebsergebnis
  1936.     Konto HABEN:    2000 bis 2499   sonstige Aufwendungen
  1937.     Betrag:    der jeweilige Aufwands-Saldo
  1938.     StSchl:    0
  1939.  
  1940.     Klasse 2   Konto SOLL:    2500 bis 2799   sonstige Erträge
  1941.     Konto HABEN:     860            Betriebsergebnis
  1942.     Betrag:    der jeweilige Ertrags-Saldo
  1943.     StSchl:    0
  1944.  
  1945.  
  1946.     Gesamtergebnis:
  1947.  
  1948.     Bei Gesamtgewinn:
  1949.     Konto SOLL    :    860             Betriebsergebnis
  1950.     Konto HABEN   :    870             Eigenkapital
  1951.     Betrag        :   Saldo von 860
  1952.     StSchl        :   0
  1953.  
  1954.     Bei Gesamtverlust:
  1955.     Konto SOLL    :    870             Eigenkapital
  1956.     Konto HABEN   :    870             Betriebsergebnis
  1957.     Betrag        :   Saldo von 860
  1958.     StSchl        :   0
  1959.  
  1960.     Zur  Bilanz gelangen Sie durch Auswahl des Menüs "Bilanz / Jahresabschluß" 
  1961.     im Hauptmenü "Auswertungen".  Wie Sie im darauf erscheinenden Menü  sehen, 
  1962.     können   Sie  im  Rahmen  dieser  Funktion  die  Bilanz   erstellen,   die 
  1963.     Bilanzkennzeichen   bearbeiten  und  die  Bilanzkennzeichen  Ihren  Konten 
  1964.     zuordnen.
  1965.  
  1966.  
  1967.  
  1968.  
  1969.     3.12.2  Bilanzkennzeichen bearbeiten
  1970.  
  1971.     Zur    Bearbeitung    der   Bilanzkennzeichen   wählen   Sie    im    Menü 
  1972.     "Bilanz/Jahresabschluß" das Untermenü "Bilanzkennzeichen bearbeiten"  aus. 
  1973.     Sie  haben  nun  die  Wahl zwischen der Neuanlage und  dem  Löschen  eines 
  1974.     Bilanzkennzeichens.  Sie  können jedoch den Text eines  Bilanzkennzeichens 
  1975.     ändern.  Desweiteren  können Sie die Bilanzkennzeichen auf den  Bildschirm 
  1976.     oder auf den Drucker ausgeben lassen.
  1977.             Lassen  Sie  die  Bilanzkennzeichen  auflisten,   so  können   Sie 
  1978.     weiterblättern,   indem  Sie  auf  die  Frage  "weitere  Anzeige"  mit  JA 
  1979.     antworten.   Hier  sind  z.   B.   die  Bilanzkennzeichen,   die  FiX.Fibu 
  1980.     standardmäßig anlegt.
  1981.  
  1982.     BKz.            Bezeichnung         
  1983.     --------------------------------------------------------------------------------
  1984.     AA              ANLAGEVERMÖGEN        
  1985.     AA1             Immaterielle Vermögensgegenstände      
  1986.     AA11            Konzessionen, gewerb. Schutzr. u. ähnl. Rechte 
  1987.     AA12            Geschäfts- oder Firmenwert   
  1988.     AA13            geleistete Anzahlungen   
  1989.     AA2             Sachanlagen     
  1990.     AA21            Grdst.,grdstgl.Re.u.Bauten einschl.Bt.a.fr.Grdst.  
  1991.     AA22            technische Anlagen und Maschinen   
  1992.     AA23            andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  
  1993.     AA24            geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   
  1994.     AA3             Finanzanlagen                     
  1995.     AA31            Anteile an verbundenen Unternehmen   
  1996.     AA32            Ausleihungen an verbundene Unternehmen  
  1997.     AA33            Beteiligungen   
  1998.     AA34            Ausleihungen an Unternehmen m.d. Beteilg. best.   
  1999.     AA35                          Wertpapiere des Anlagevermögens
  2000.     AA36            sonstige Ausleihungen
  2001.     AB              UMLAUFVERMÖGEN
  2002.     AB1             Vorräte
  2003.     AB11            Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
  2004.     AB12            unfertige Erzeugnisse
  2005.     AB13            fertige Erzeugnisse und Waren
  2006.     AB14            geleistete Anzahlungen
  2007.     AB2             Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
  2008.     AB21            Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
  2009.     AB22            Forderungen gegen verbundene Unternehmen
  2010.     AB23            Forderungen gegen Unternehmen m.d. Beteil. best.
  2011.     AB24            sonstige Vermögensgegenstände
  2012.     AB3             Wertpapiere
  2013.     AB31            Anteile an verbundenen Unternehmen
  2014.     AB32            eigene Anteile
  2015.     AB33            sonstige Wertpapiere
  2016.     AB4             Kasse, Bank, Schecks, Guth. bei Kreditinstituten
  2017.     AC              RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
  2018.     PA              EIGENKAPITAL
  2019.     PA1             Gezeichnetes Kapital
  2020.     PA2             Kapitalrücklage
  2021.     PA3             Gewinnrücklagen
  2022.     PA31            gesetzliche Rücklage
  2023.     PA32            Rücklage für eigene Anteile
  2024.     PA33            satzungsmäßige Rücklagen
  2025.     PA34            andere Gewinnrücklagen
  2026.     PA4             Gewinnvortrag / Verlustvortrag
  2027.     BKz.            Bezeichnung         
  2028.     --------------------------------------------------------------------------------
  2029.     PA5             Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag
  2030.     PB              RÜCKSTELLUNGEN
  2031.     PB1             Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpfl.
  2032.     PB2             Steuerrückstellungen
  2033.     PB3             sonstige Rückstellungen
  2034.     PC              VERBINDLICHKEITEN
  2035.     PC1             Anleihen
  2036.     PC2             Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
  2037.     PC3             erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
  2038.     PC4             Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
  2039.     PC5             Verb.aus der Annahme gez.Wechs.u.Ausst.eig.Wechs.
  2040.     PC6             Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Untern.
  2041.     PC7             Verb.geg.Untern.m.d.Beteiligungsverh. best.
  2042.     PC8             sonstige Verbindlichkeiten
  2043.     PD              RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN
  2044.  
  2045.     Um neue Bilanzkennzeichen anzulegen, um Bestehende zu ändern, aufzulisten, 
  2046.     zu löschen oder auszusrucken, bedienen Sie sich folgender Maske:
  2047.  
  2048.  
  2049.  
  2050.  
  2051.     3.12.3  Bilanzkennzeichen Konten zuordnen
  2052.  
  2053.  
  2054.     +------------------------  Bilanzkennzeichen zuordnen  -------------------
  2055.     |                                                                         
  2056.     |                                                                         
  2057.     |                                                                         
  2058.     |              Konto   Bezeichnung                      BKz.              
  2059.     +-------------------------------------------------------------------------
  2060.     |                                                                         
  2061.     |                                                                         
  2062.     +-------------------------------------------------------------------------
  2063.     |  Sämtliche Konten     Bestimmte Konten     Auflisten     Drucken        
  2064.     +-------------------------------------------------------------------------
  2065.     F1=Hilfe F5=Rechner                                    12:00:00      Num
  2066.  
  2067.  
  2068.     Sie können die Zuordnung der Bilanzkennzeichen für alle Konten (die Konten 
  2069.     werden  nacheinander  angezeigt) oder für einzelne Konten (das  gewünschte 
  2070.     Konto wird angezeigt) durchführen, wie in den folgenden Beispielen:
  2071.  
  2072.  
  2073.  
  2074.  
  2075.     Sie  können die aktuelle Zuordnung zwischen den Bilanzkennzeichen und  den 
  2076.     Konten  am  Bildschirm  auflisten oder  ausdrucken  lassen.  Die  Funktion 
  2077.     "Auflisten"  liefert  für die von  FiX.Fibu  standardmäßig  eingerichteten 
  2078.     Bilanzkennzeichen und Konten folgendes Ergebnis:
  2079.  
  2080.     +------------------------  Bilanzkennzeichen zuordnen  -------------------
  2081.     |                                                                         
  2082.     |              Konto   Bezeichnung                      BKz.              
  2083.     +-------------------------------------------------------------------------
  2084.     |                210 Maschinen                          AA                
  2085.     |                320 Pkw                                A                 
  2086.     |                400 Betriebsausstattung                AA                
  2087.     |                410 Geschäftsausstattung               AA                
  2088.     |                420 Büroeinrichtung                                      
  2089.     |                480 Geringfügige Wirtschaftsgüter                        
  2090.     |               1000 Kasse                                                
  2091.     |               1010 Nebenkasse 1                                         
  2092.     |               1020 Nebenkasse 2                                         
  2093.     |               1100 Postgiro                                             
  2094.     |               1110 Postgiro 1                                           
  2095.     |               1120 Postgiro 2                                           
  2096.     |               1130 Postgiro 3                                           
  2097.     |               1140 Sammelkonto Debitoren                                
  2098.     |               1571 anrechenbare Vorsteuer 7%                            
  2099.     |               1575 anrechenbare Vorsteuer 14%                           
  2100.     +-------------------------+-------------------------+---------------------
  2101.     |                         | weitere Anzeige (J/N) ? |                     
  2102.     +-------------------------+-------------------------+---------------------
  2103.     F1=Hilfe F5=Rechner                                    12:00:00      Num
  2104.  
  2105.  
  2106.     3.12.4  Bilanz erstellen
  2107.  
  2108.     Wenn  Sie die Bilanz erstellen möchten,  wählen Sie das Untermenü  "Bilanz 
  2109.     erstellen" aus dem Menü "Bilanz/Jahresabschluß".
  2110.  
  2111.  
  2112.  
  2113.     Daraufhin wird die Bilanz ausgedruckt.
  2114.  
  2115.  
  2116.  
  2117.     3.13    Gewinn- und Verlust
  2118.  
  2119.     Wollen  Sie die Gewinn- und Verlustrechnung ausdrucken lassen,  wählen Sie 
  2120.     im Menü "Auswertungen" den Programmpunkt "Gewinn- und Verlust".
  2121.             Sie   bekommen  eine  Aufstellung  gegliedert  nach   Nettoumsatz, 
  2122.     Wareneinsatz, Rohgewinn, Gesamtkosten und Betriebsgewinn.
  2123.  
  2124.  
  2125.  
  2126.     4       Sonstiges
  2127.  
  2128.  
  2129.     In  dem  Menü  "Sonstiges" werden  verschiedene  Einstellungen  sowie  die 
  2130.     Datenübernahme  aus anderen TopSoft-Programmen vorgenommen.  Im  Einzelnen 
  2131.     können Sie folgende Programmpunkte anwählen:
  2132.  
  2133.     ungen                      Sonstiges
  2134.     +--------------------------------------+
  2135.     | Programm beenden                     |
  2136.     +--------------------------------------+
  2137.     | Datenübernahme Fakturierung          |
  2138.     +--------------------------------------+
  2139.     | Steuerkonten und -sätze einrichten   |
  2140.     | Buchungstexte festlegen              |
  2141.     +--------------------------------------+
  2142.     | Bildschirmfarben                     |
  2143.     | Parameter ändern                     |
  2144.     +--------------------------------------+
  2145.     |                      (c) by Lizenzagent
  2146.     |                                     und        TopSoft,         Hannover                            
  2147.     |
  2148.     |                                                                     1991                                    
  2149.     |
  2150.  
  2151.  
  2152.  
  2153.     4.1     Programm beenden
  2154.  
  2155.     Wenn  Sie  im Hauptmenü "Sonstiges" den Programmpunkt  "Programm  beenden" 
  2156.     wählen,  beenden  Sie  Ihre Sitzung.  Falls Sie es  wünschen  werden  Ihre 
  2157.     Dateien vorher noch auf eine oder mehrere Disketten gesichert.
  2158.  
  2159.  
  2160.  
  2161.  
  2162.     4.2     Datenübernahme aus FiX.Faktura
  2163.  
  2164.     Das  Programm FiX.Fibu verfügt über eine Schnittstelle zu anderen TopSoft-
  2165.     Fakturierungen  (FiX.Faktura,   FiX.Faktura.Extra,   FiX.Faktura.Extra.Cu, 
  2166.     BüroManager II, SoftwareVertriebsManager, BuchVerlagsManager etc.).
  2167.             Wird  das Gesamtpaket (Faktura und Fibu) benutzt,  können Sie  die 
  2168.     Daten aus der Fakturierung übernehmen. Die Beträge werden dann automatisch 
  2169.     auf den richtigen Konten verbucht.  In den FiX.Fibu.Extra-Versionen werden 
  2170.     zusätzlich  die  Kundendaten  in  den  Fibu-Kundensatz   übernommen.   Die 
  2171.     Datenübernahme  von der FiX.Fibu aus erfolgt nur für die FiX.Faktura;  bei 
  2172.     allen  anderen TopSoft-Auftragsabwicklungen erfolgt eine Übergabe von  der 
  2173.     Auftragsabwicklung aus,  bzw.  läuft voll automatisch ab,  so daß Sie sich 
  2174.     darum nicht zu kümmern brauchen.
  2175.             Sie   gelangen   zu   diesem  Menü   durch   Auswahl   des   Menüs 
  2176.     "Datenübernahme  Fakturierung" im Hauptmenü "Sonstiges".  Worauf folgendes 
  2177.     Menü erscheint:
  2178.  
  2179.  
  2180.  
  2181.     Sie können wählen,  ob Sie Ihre Debitoren (die in die Faktura eingegebenen 
  2182.     Kunden) oder Kreditoren (die in die Faktura eingegebenen Lieferanten) oder 
  2183.     Ihre Rechnungsdaten übertragen wollen.
  2184.             Setzen Sie die FiX.Fibu.Extra ein,  so werden auch alle Stammdaten 
  2185.     in den Kunden- und Lieferantenstamm übertragen,  so daß das Mahnwesen  von 
  2186.     der Fibu aus erfolgen kann.
  2187.             Sie  werden  jedesmal  nach dem Pfadnamen  gefragt,  der  bei  der 
  2188.     allerersten  Benutzung genau geprüft sein muß,  damit die Dateien gefunden 
  2189.     werden.   Bei  weiteren  Datenübernahmen  ist  der  Pfad  bereits  richtig 
  2190.     vorhanden.   Einmal   übernommene  Daten  werden  nicht   ein   zweitesmal 
  2191.     übernommen. Die Eingabemaske sieht bei allen drei gleich aus. Z.B.:
  2192.  
  2193.     Datenübernahme Debitoren:
  2194.  
  2195.  
  2196.  
  2197.  
  2198.     Im  Fall  der Rechnungsdaten werden die fakturierten Daten exakt  auf  die 
  2199.     entsprechenden Konten in der FiX.Fibu übertragen:
  2200.     -       Belastung Kundenkonten
  2201.     -       Gutschrift Erlöskonten
  2202.     -       Gutschrift USt-Konten
  2203.  
  2204.  
  2205.  
  2206.     4.3     Steuerkonten und -sätze einrichten
  2207.  
  2208.     Zu  diesem  Menü  kommen  Sie,  wenn  Sie  im  Hauptmenü  "Sonstiges"  den 
  2209.     Programmpunkt "Steuerkonten und -sätze einrichten" auswählen.
  2210.             Sie haben jetzt die Möglichkeit, die Kontonummern der Sammelkonten 
  2211.     zu  ändern.  Des weiteren können Sie die Kontonummern der Steuerkonten und 
  2212.     auch  die  Steuersätze ändern,  was zum Beispiel  bei  einer  gesetzlichen 
  2213.     Änderung der Steuersätze notwendig wird.
  2214.             Durch  Auswahl  des  Menüs "Steuerkonten  und  -sätze  einrichten" 
  2215.     gelangen Sie zu der abgebildeten Maske.
  2216.  
  2217.  
  2218.  
  2219.     Die  Steuersätze  und Kontonummern sind am Bildschirm hell  unterlegt  und 
  2220.     können  durch  Eingabe  neuer Zahlen  eingegeben  bzw.  später  korrigiert 
  2221.     werden.
  2222.             Ist Ihr Betrieb von der MwSt befreit, Sie also ohne Steuer buchen, 
  2223.     muß  trotzdem  ein  Steuerschlüssel gößer Null sein,  damit  das  Programm 
  2224.     erkennt,  daß  dieser  Bereich  bearbeitet wurde.  Sie  können  also  z.B. 
  2225.     Steuerschlüssel  1  mit  Null und Steuerschlüssel 2  mit  5%  anlegen  und 
  2226.     natürlich immer nur Schlüssel 1 benutzen.
  2227.  
  2228.     -----------------  Steuerkonten        und        -sätze        einrichten  
  2229.     --------------------+
  2230.                                                                                |
  2231.                                                                                |
  2232.     -------------------------------------------------------------------------+
  2233.                                                                              |
  2234.                          P.-Satz         Konto           Konto          Konto|
  2235.                                                                              |
  2236.      Steuerschlüssel 1   14.00      USt   1775      VSt  1575_   Erlöse  8400|
  2237.      Steuerschlüssel 2    7.00      USt   1771      VSt  1571_   Erlöse  8300|
  2238.      Steuerschlüssel 3    0.00      USt      0      VSt     0_   Erlöse     0|
  2239.      Steuerschlüssel 4    0.00      USt      0      VSt     0_   Erlöse     0|
  2240.                                                                              |
  2241.      Steuerschlüssel 5    0.00      ----------     PVSt     0_               |
  2242.      Steuerschlüssel 6    0.00      ----------     PVSt     0_               |
  2243.      Steuerschlüssel 7    0.00      ----------     PVSt     0_               |
  2244.     -------------------------------------------------------------------------+
  2245.                                                                               
  2246.                                                                               
  2247.                                                                               
  2248.                                                                               
  2249.     --------------------------------------------------------------------------
  2250.                                                         (c) by TopSoft - 1991 
  2251.     --------------------------------------------------------------------------
  2252.     ilfe F5=Rechner F9=speichern                       12:00:00      Num
  2253.  
  2254.     Wenn  Sie die Maske mit der Taste <ESC> verlassen,  werden die  Änderungen 
  2255.     nicht  gespeichert.  Nur  wenn  Sie  die Eingabe mit  der  Taste  <RETURN> 
  2256.     abschließen  und  mit  <F9>  speichern,   gelten  die  neuen  Sätze   bzw. 
  2257.     Kontonummern. 
  2258.             Sofern  Sie  die  Kontonummern  der Sammelkonten  zum  erstem  Mal 
  2259.     eintragen bzw. ändern wollen, wählen Sie den Programmpunkt "Sammelkonten".
  2260.  
  2261.     Im  daraufhin erscheinenden Menü tragen Sie die  gewünschten  Kontonummern 
  2262.     ein.
  2263.  
  2264.     ----------------------  Sammelkonten einrichten  ------------------------+
  2265.                                                                              |
  2266.                                                                              |
  2267.     +-----------------------------------------------------------------+      |
  2268.     |                                                                 |      |
  2269.     |         Debitoren :   1400             Kreditoren :   1600      |      |
  2270.     |                                                                 |      |
  2271.     |   Debitorenskonto :   8730       Kreditorenskonto :   3730      |      |
  2272.     |                                                                 |      |
  2273.     |                                                                 |      |
  2274.     |                                                                 |      |
  2275.     | Erlöse steuerfrei :   8100                                      |      |
  2276.     |                                                                 |      |
  2277.     +-----------------------------------------------------------------+      |
  2278.                                                                              |
  2279.                                                                              |
  2280.     -------------------------------------------------------------------------+
  2281.                                                       (c) by TopSoft - 1991  |
  2282.     -------------------------------------------------------------------------+
  2283.     fe F5=Rechner F9=speichern                       12:00:00      Num
  2284.  
  2285.     Wenn  Sie die Kontonummern der Sammelkonten ändern wollen,  schreiben  Sie 
  2286.     einfach die neuen Kontonummern über die alten.
  2287.  
  2288.  
  2289.  
  2290.     4.4     Buchungstexte festlegen
  2291.  
  2292.     Zu  diesem  Menü  kommen  Sie,  wenn  Sie  im  Hauptmenü  "Sonstiges"  den 
  2293.     Programmpunkt "Buchungstexte festlegen" auswählen.
  2294.             Drücken Sie am Ende der Zeile <RETURN> um einen neuen Buchungstext 
  2295.     einzugeben.  Um ihre so eingegebenen Texte zu speichern, drücken Sie <F9>; 
  2296.     um sie zu verwerfen <ESC>.
  2297.  
  2298.     +---------------------------  Buchungstexte festlegen  -------------------
  2299.     |                                                                         
  2300.     |                                                                         
  2301.     +-------------------------------------+-----------------------------------
  2302.     |       Buchungstext                  |       Buchungstext                
  2303.     +-------------------------------------+-----------------------------------
  2304.     |                                     |                                   
  2305.     |     Rechnungeingang                 |                                   
  2306.     |     Porto                           |                                   
  2307.     |     Fahrtkosten                     |                                   
  2308.     |                                     |                                   
  2309.     |                                     |                                   
  2310.     +-------------------------------------+-----------------------------------
  2311.     |                                                       (c) by TopSoft - 1
  2312.     +-------------------------------------------------------------------------
  2313.     F1=Hilfe F5=Rechner F9=speichern                       12:00:00      Num
  2314.  
  2315.     4.5     Bildschirm-/Farbinstallation
  2316.  
  2317.     Mit  Hilfe  dieser  Option  können  Sie,  sofern  Ihr  Rechner  mit  einer 
  2318.     Farbgrafikkarte und dem dazugehörenden Farbbildschirm ausgerüstet ist, die 
  2319.     Farben der Bildschirmausgaben von FiX.Fibu Ihren Wünschen anpassen.
  2320.             Wählen   Sie   dazu   im  Hauptmenü  "Sonstiges"   das   Untermenü 
  2321.     "Bildschirmfarben" aus.
  2322.  
  2323.     +--------------------------  Bildschirmfarben ändern  --------------------
  2324.     |                                                                         
  2325.     |                                                                         
  2326.     |     0   0+   1   1+   2   2+   3   3+   4   4+   5   5+   6   6+   7   7
  2327.     |    ________ ________ ________ ________ ________ ________ ________ ______
  2328.     |                                                                         
  2329.     |    Hintergrund Bildschirm ...:  1     Hintergrund akt. Editierfeld :  1 
  2330.     |    Schrift Vordergrund ......:  7     Schrift Überschrift .........:   0
  2331.     |    Schrift Editierfelder ....:  0     Hintergrund Überschrift .....:  7 
  2332.     |    Hintergrund Editierfelder :  7     Farbe Rahmen ................:  7+
  2333.     |    Schrift akt. Editierfeld .:  7                                       
  2334.     |                                                                         
  2335.     |  +----------------------------------------------------------------------
  2336.     |  |           I N S T A L L A T I O N S B E I S P I E L                  
  2337.     |  |                                                                      
  2338.     |  |                 Schriftprobe :  Textbeispiel    akt. Editierfeld     
  2339.     |  |                                                                      
  2340.     |  |                 Schriftprobe :  Textbeispiel    Editierfeld          
  2341.     |  |                                                                      
  2342.     |  +----------------------------------------------------------------------
  2343.     +-------------------------------------------------------------------------
  2344.     |                                                       (c) by TopSoft - 1
  2345.     +-------------------------------------------------------------------------
  2346.     F1=Hilfe F5=Rechner F9=speichern                       12:00:00      Num
  2347.  
  2348.     Im oberen Teil der Maske finden Sie Felder in 16 verschiedenen Farben.  Zu 
  2349.     diesen  Feldern gehören die darüberstehenden Zahlen.  Ein  schwarzes  Feld 
  2350.     trägt folglich die Kennziffer 0, ein dunkelgraues die Kennziffer 0+ (das + 
  2351.     steht  für  eine Aufhellung,  denn Dunkelgrau ist für den Computer  nichts 
  2352.     anderes als ein "aufgehelltes" Schwarz).
  2353.             Beachten  Sie aber bitte,  daß für Hintergrundfarben nur die  acht 
  2354.     nicht aufgehellten Farben zulässig sind!
  2355.     Um eine Farbauswahl vorzunehmen,  wählen Sie mit den Pfeiltasten,  welchen 
  2356.     Teil der Bildschirmanzeige (Hintergrund Bildschirm, Vordergrund Text usw.) 
  2357.     Sie  ändern  wollen;  befindet sich der Leuchtbalken auf  dem  gewünschten 
  2358.     Feld,  geben Sie die Kennziffer für die gewünschte Farbeinstellung ein. Im 
  2359.     unteren Teil des Bildschirms können Sie an einem Beispiel sehen,  wie  die 
  2360.     von Ihnen vorgenommene Einstellung sich auswirkt.
  2361.             Speichern  Sie  ihre Einstellung mit <F9>;  um ihre Änderungen  zu 
  2362.     verwerfen drücken Sie <ESC>.
  2363.  
  2364.  
  2365.     4.6     Parameter ändern
  2366.  
  2367.     Wollen  Sie  die Steuerbezeichnung,  die  Landeswährung,  die  Anzahl  der 
  2368.     Nachkommastellen  oder den Firmennamen ändern,  so wählen Sie im Hauptmenü 
  2369.     "Sonstiges"  das Untermenü "Parameter ändern" aus.  Ferner legen Sie  hier 
  2370.     fest,  ob Sie den Programmaufruf durch ein Passwort schützen wollen. Geben 
  2371.     Sie ein J oder T ein,  so werden Sie nach Aufruf des Programmes nach Ihrem 
  2372.     Passwort gefragt. 
  2373.             Tragen Sie die aktuellen Bezeichnungen bzw.  Namen oder Werte  ein 
  2374.     und bestätigen Sie mit der Taste <RETURN>.  Mit der F9-Taste speichern Sie 
  2375.     Ihre Angaben und mit <ESC> verlassen Sie das Menü.
  2376.  
  2377.     +-----------------------------  Parameter ändern  -----------------------
  2378.     |                                                                        
  2379.     |                                                                        
  2380.     |              Steuerbezeichnung : MwSt                                  
  2381.     |              Währung           : DM                                    
  2382.     |              Nachkommastellen  : 2                                     
  2383.     |              Firmennamen       : std                                   
  2384.     |              Passworteingabe   : F                                     
  2385.     |              Verzugszinsen  %  : 10.00                                 
  2386.     |                                                                        
  2387.     |                                                                        
  2388.     +------------------------------------------------------------------------
  2389.     |                                                       (c) by TopSoft - 
  2390.     +------------------------------------------------------------------------
  2391.     F1=Hilfe F5=Rechner F9=speichern                       12:12:12      Num
  2392.  
  2393.     In  den Versionen der FiX.Fibu.Extra befindet sich hier noch das Feld  für 
  2394.     die  Verzugszinsen.  Es wird der Prozentsatz,  der berechnet werden  soll, 
  2395.     hinterlegt.
  2396.  
  2397.  
  2398.  
  2399.     K   Kontenrahmen
  2400.  
  2401.     K.1 Kontierung nach dem HGB Kontenrahmen (TAYLORIX orientiert)
  2402.  
  2403.     Beim Einsatz des HGB Kontenrahmens gelten folgende Kontenklassen:
  2404.  
  2405.     Kontenklasse  0     0 -   999 Anlage- und Kapitalkonten
  2406.     Kontenklasse  1  1000 -  1999 Finanz- und Privatkonten
  2407.     Kontenklasse  2  2000 -  2999 Abgrenzungskonten
  2408.     Kontenklasse  3  3000 -  3999 Wareneingangs- und Bestandskonten
  2409.     Kontenklasse  4  4000 -  4999 Betriebliche Aufwendungen
  2410.     Kontenklasse  7  7000 -  7999 Bestände an Erzeugnissen
  2411.     Kontenklasse  8  8000 -  8999 Erlöskonten
  2412.     Kontenklasse  9  9000 -  9999 Vortragskonten - Statistische Konten
  2413.     Kontenklasse 10 10000 - 69999 Debitoren (Kunden)
  2414.     Kontenklasse 70 70000 - 99999 Kreditoren (Lieferanten)
  2415.  
  2416.  
  2417.     Konto Text                                  Soll       Haben       Betrag
  2418.     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2419.       110 Maschinen                             0.00        0.00         0.00
  2420.       220 Pkw                                   0.00        0.00         0.00
  2421.       800 Eigenkapital                          0.00        0.00         0.00
  2422.      1000 Kasse                                 0.00        0.00         0.00
  2423.      1010 Hauptkasse                            0.00        0.00         0.00
  2424.      1020 Nebenkasse für Porto                  0.00        0.00         0.00
  2425.      1100 Postgiro                              0.00        0.00         0.00
  2426.      1210 Bank/Sparkasse 1                      0.00        0.00         0.00
  2427.      1220 Bank/Sparkasse 2                      0.00        0.00         0.00
  2428.  
  2429.  
  2430.      8511 Kundenskonti ermäß. St.-Satz          0.00        0.00         0.00
  2431.      8515 Kundenskonti Normalsteuersatz         0.00        0.00         0.00
  2432.      8650 Erlöse aus Provisionen                0.00        0.00         0.00
  2433.  
  2434.  
  2435.     K.2 Kontierung nach dem DATEV-Kontenrahmen
  2436.  
  2437.     DATEV   ist   eine  Datenverarbeitungsorganisation  (Genossenschaft)   des 
  2438.     steuerberatenden  Berufes in der Bundesrepublik  Deutschland.  Sehr  viele 
  2439.     Steuerberater  sind Mitglied in der DATEV;  dafür stellt sie ihnen  Compu-
  2440.     terdienstleistungen und Programme zur Verfügung.
  2441.          Nach  Inkrafttreten  des Bilanzrichtliniengesetzes am  1.1.1986,  das 
  2442.     sowohl  für  alle Kaufleute aber besonders für  die  Kapitalgesellschaften 
  2443.     hinsichtlich  der  Rechnungslegung  Änderungen  bzw.   neue   Vorschriften 
  2444.     beinhaltet,  hat  dieser  Aufforderung  auch die DATEV in Form  der  neuen 
  2445.     Standardkontentahmen  SKR03  und SKR04  angenommen.  FiX.Fibu  unterstützt 
  2446.     deshalb die beiden Versionen des DATEV-Kontenrahmens.
  2447.          Die  DATEV-Kontenrahmen  SKR03 und SKR04 sind nach  dem  Zehnersystem 
  2448.     (dekadischen System) aufgebaut.
  2449.          Sie sind in Kontenklassen, Kontengruppen und Einzelkonten gegliedert.
  2450.  
  2451.     Als  Kontierungshilfe beim Einsatz des DATEV-Kontenrahmens  empfehlen  wir 
  2452.     Ihnen  das  Buch von "Rutschmann/Rutschmann:  Kontierung nach  dem  DATEV-
  2453.     Kontenrahmen. Ludwigshafen: Kiehl Verlag. ISBN 3-470-58265-3".
  2454.          Zu allgemeinen Fragen der Buchführung und EDV-Kontierung das Buch von 
  2455.     "Bornhofen/Busch: Buchführung 1. Wiesbaden: Gabler. ISBN 3-409-39759-0".
  2456.  
  2457.  
  2458.     K.2.1 Kontierung nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR03
  2459.  
  2460.     Kontenrahmen nach dem Bilanzrichtliniengesetz.
  2461.          Der SKR03 ist aufgebaut wie die Vorgänger SKR01 und SKR02,  aber sehr 
  2462.     stark untergliedert und für die Erfordernisse des BiRiLiG erweitert.
  2463.  
  2464.     Beim Einsatz des DATEV-Kontenrahmens SKR03 gelten folgende Kontenklassen:
  2465.  
  2466.     Kontenklasse     Kontonummern   Bezeichnung
  2467.           0             0 -   999   Anlage- und Kapitalkonten
  2468.           1          1000 -  1999   Finanz- und Privatkonten
  2469.           2          2000 -  2999   Abgrenzungskonten
  2470.           3          3000 -  3999   Wareneingangs- und Bestandskonten
  2471.           4          4000 -  4999   Betriebliche Aufwendungen
  2472.           5                         frei
  2473.           6                         frei
  2474.           7          7000 -  7999   Bestände an Erzeugnissen
  2475.           8          8000 -  8999   Erlöskonten
  2476.           9          9000 -  9999   Vortragskonten - Statistische Konten
  2477.     Personenkonten  10000 - 69999   Debitoren (Kunden)
  2478.                     70000 - 99999   Kreditoren (Lieferanten)
  2479.  
  2480.  
  2481.     Konto Text                                  Soll       Haben       Betrag
  2482.     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2483.       210 Maschinen                             0.00        0.00         0.00
  2484.       320 Pkw                                   0.00        0.00         0.00
  2485.       400 Betriebsaustattung                    0.00        0.00         0.00
  2486.       410 Geschäftsausstattung                  0.00        0.00         0.00
  2487.       420 Büroeinrichtung                       0.00        0.00         0.00
  2488.       430 Ladeneinrichtung                      0.00        0.00         0.00
  2489.       480 Geringfügige Wirtschaftsgüter         0.00        0.00         0.00
  2490.       800 Gezeichnetes Kapital                  0.00        0.00         0.00
  2491.       840 Kapitalrücklage                       0.00        0.00         0.00
  2492.      1000 Kasse                                 0.00        0.00         0.00
  2493.      1010 Nebenkasse 1                          0.00        0.00         0.00
  2494.      1020 Nebenkasse 2                          0.00        0.00         0.00
  2495.      1100 Postgiro                              0.00        0.00         0.00
  2496.      1110 Postgiro 1                            0.00        0.00         0.00
  2497.      1120 Postgiro 2                            0.00        0.00         0.00
  2498.  
  2499.  
  2500.      4940 Zeitschriften, Bücher                 0.00        0.00         0.00
  2501.      4970 Kontoführungsgebühren                 0.00        0.00         0.00
  2502.      4980 Betriebsbedarf                        0.00        0.00         0.00
  2503.      8500 Provisionserlöse                      0.00        0.00         0.00
  2504.  
  2505.  
  2506.     K.2.2 Kontierung nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR04
  2507.  
  2508.     Kontenrahmen           nach          dem           Bilanzrichtliniengesetz 
  2509.     (Abschlußgliederungsprinzip).
  2510.          Der SKR04 orientiert sich am Abschlußgliederungsprinzip. Er trägt den 
  2511.     besonderen  Anforderungen der Vorschriften für Kapitalgesellschaften  nach 
  2512.     dem HGB  264 besonders Rechnung.
  2513.  
  2514.     Beim Einsatz des DATEV-Kontenrahmens SKR04 gelten folgende Kontenklassen:
  2515.  
  2516.     Kontenklasse     Kontonummern   Bezeichnung
  2517.           0             0 -   999   Anlagevermögen
  2518.           1          1000 -  1999   Umlaufvermögen
  2519.           2          2000 -  2999   Passiva (Kapital, Gewinnrücklagen)
  2520.           3               3000     -  3999       Passiva      (Rückstellungen, 
  2521.     Verbindlichkeiten)
  2522.           4          4000 -  4999   Betriebliche Erträge
  2523.           5               5000     -  5999       Betriebliche     Aufwendungen 
  2524.     (Materialaufwand)
  2525.           6          6000 -  6999   Betriebliche  Aufw.  (Personal-,  sonstige 
  2526.     A.)
  2527.           7          7000 -  7999   Weitere Erträge und Aufwendungen
  2528.           8                         frei
  2529.           9          9000 -  9999   Vortragskonten - Statistische Konten
  2530.     Personenkonten  10000 - 69999   Debitoren (Kunden)
  2531.                     70000 - 99999   Kreditoren (Lieferanten)
  2532.  
  2533.  
  2534.     Konto Text                                  Soll       Haben       Betrag
  2535.     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2536.       400 Maschinen                             0.00        0.00         0.00
  2537.       520 Pkw                                   0.00        0.00         0.00
  2538.       640 Ladeneinrichtung                      0.00        0.00         0.00
  2539.       650 Büroeinrichtung                       0.00        0.00         0.00
  2540.       670 Geringfügige Wirtschaftsgüter         0.00        0.00         0.00
  2541.      1200 Sammelkonto Debitoren                 0.00        0.00         0.00
  2542.      1401 anrechenbare Vorsteuer 7%             0.00        0.00         0.00
  2543.      1405 anrechenbare Vorsteuer 14%            0.00        0.00         0.00
  2544.      1600 Kasse                                 0.00        0.00         0.00
  2545.      1610 Nebenkasse 1                          0.00        0.00         0.00
  2546.      1620 Nebenkasse 2                          0.00        0.00         0.00
  2547.      1700 Postgiro                              0.00        0.00         0.00
  2548.      1710 Postgiro 1                            0.00        0.00         0.00
  2549.      1720 Postgiro 2                            0.00        0.00         0.00
  2550.      1730 Postgiro 3                            0.00        0.00         0.00
  2551.      1800 Bank                                  0.00        0.00         0.00
  2552.  
  2553.  
  2554.      6850 sonstiger Betriebsbedarf              0.00        0.00         0.00
  2555.      7130 Diskonterträge                        0.00        0.00         0.00
  2556.      7310 Zinsaufwendungen (kurzfristig)        0.00        0.00         0.00
  2557.      7320 Zinsaufwendungen (langfristig)        0.00        0.00         0.00
  2558.  
  2559.  
  2560.     K.3 Kontierung nach dem Kanzlei Kontenrahmen (Österreich)
  2561.  
  2562.     Beim Einsatz des Kanzlei-Kontenrahmens gelten folgende Kontenklassen:
  2563.  
  2564.     Kontenklasse    Kontonummern    Bezeichnung
  2565.                        001 - 089    Anlagekonten
  2566.                        200 - 229    Finanzkonten
  2567.                        280 - 289    Rechnungsabgrenzung
  2568.                        310 - 319    langfristige Verbindlichkeiten
  2569.                        370 - 389    Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungen
  2570.                        650 - 659    Zinsen
  2571.                        699          neutraler Aufwand
  2572.                        850 - 859    Zinsen
  2573.                        400 - 489    Waren, Material
  2574.                        500 - 649    Aufwandskonten
  2575.                        660 - 779    Aufwandskonten
  2576.                        800 - 849    Erlöse, Skonti
  2577.                        894          neutraler Ertrag
  2578.                        910 - 959    Kapital
  2579.  
  2580.  
  2581.     Konto Text                                  Soll       Haben       Betrag
  2582.     ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
  2583.        20 Maschinen u. Geräte                   0.00        0.00         0.00
  2584.        30 Fahrzeuge u. Transportmittel          0.00        0.00         0.00
  2585.        31 Pkw                                   0.00        0.00         0.00
  2586.        40 Betriebsaustattung                    0.00        0.00         0.00
  2587.        41 Betriebseinrichtung                   0.00        0.00         0.00
  2588.        42 Büroeinrichtung                       0.00        0.00         0.00
  2589.       200 Kasse                                 0.00        0.00         0.00
  2590.       210 Bank                                  0.00        0.00         0.00
  2591.       240 Forderungen Finanzamt                 0.00        0.00         0.00
  2592.       340 Verbindlichkeiten Finanzamt           0.00        0.00         0.00
  2593.       410 Hilfs- und Betriebsstoffe             0.00        0.00         0.00
  2594.       430 Materialnebenkosten                   0.00        0.00         0.00
  2595.  
  2596.  
  2597.      8132 Erlöse 32%                            0.00        0.00         0.00
  2598.      8210 Erlöse 10%                            0.00        0.00         0.00
  2599.      8220 Erlöse 20%                            0.00        0.00         0.00
  2600.      8232 Erlöse 32%                            0.00        0.00         0.00
  2601.      8510 Skontoerträge 10%                     0.00        0.00         0.00
  2602.      8520 Skontoerträge 20%                     0.00        0.00         0.00
  2603.      8532 Skontoertäge 32%                      0.00        0.00         0.00
  2604.      8570 Skontoertäge OP                       0.00        0.00         0.00
  2605.  
  2606.  
  2607.  
  2608.  
  2609.  
  2610.  
  2611.  
  2612.  
  2613.  
  2614.  
  2615.  
  2616.  
  2617.  
  2618.  
  2619.  
  2620.  
  2621.  
  2622.  
  2623.  
  2624.  
  2625.  
  2626.  
  2627.  
  2628.  
  2629.  
  2630.  
  2631.  
  2632.  
  2633.  
  2634.  
  2635.  
  2636.  
  2637.  
  2638.  
  2639.  
  2640.  
  2641.  
  2642.  
  2643.  
  2644.  
  2645.  
  2646.  
  2647.  
  2648.  
  2649.  
  2650.  
  2651.  
  2652.  
  2653.  
  2654.  
  2655.  
  2656.  
  2657.  
  2658.  
  2659.  
  2660.  
  2661.  
  2662.  
  2663.  
  2664.  
  2665.     Die folgenden Abschnitte beziehen sich ausschließlich auf die
  2666.         FiX.Fibu.Extra - Versionen !!!!!   Extra   Extra   Extra  -  Versionen
  2667.  
  2668.  
  2669.  
  2670.     E1              Stapelverarbeitung 
  2671.  
  2672.     Die  Stapelverarbeitung hat gegenüber der Direktbuchung den  Vorteil,  daß 
  2673.     man  seine  Buchungen  erst einmal ausdrucken und  prüfen  kann,  ehe  sie 
  2674.     verbucht  werden.  Es  bestehen  daher die  Möglichkeiten  des  Erfassens, 
  2675.     drucken und der Verarbeitung, also dem eigentlichen verbuchen.
  2676.             Das Menü sieht folgendermaßen aus:
  2677.  
  2678.     n     Belege erfassen   Auswertungen       Mahnwesen      Sonstiges
  2679.     ------+-----------------------+---------------------------------------+
  2680.           | Direktbuchung         |                                       |
  2681.           +-----------------------+                                       |
  2682.           | Stapelverarbeitung    |                                       |
  2683.           | Buchungsliste drucken |                                       |
  2684.           | Buchungen verarbeiten |                                       |
  2685.           +-----------------------+                                       |
  2686.                                                                           |
  2687.                                                                           |
  2688.                  FiX.Fibu.Mandant.Extra  Version 1.0                      |
  2689.                                                                           |
  2690.                   (c) by Lizenzagentur Lambda, Graz                       |
  2691.                          und TopSoft, Hannover                            |
  2692.                                   1991                                    |
  2693.                                                                           |
  2694.                                                                           |
  2695.                                                                           |
  2696.                                                                           |
  2697.                                                                           |
  2698.                                                            1. August 1991 |
  2699.     ---------------------+------------------+-----------------------------+
  2700.                          | Mandant: STD     |      (c) by TopSoft - 1991  |
  2701.     ---------------------+------------------+-----------------------------+
  2702.     F5=Rechner                                    12:12:12      Num
  2703.  
  2704.     Haben Sie sich für die Stapelverarbeitung entschieden, so rufen Sie diesen 
  2705.     Menüpunkt auf und geben Ihre Buchungen ein,  wie sonst auch. Nach Abschluß 
  2706.     der  Erfassung wählen Sie "Buchungsliste drucken" und erhalten eine  Liste 
  2707.     Ihrer Buchungen.  Stellen Sie nun fest, daß Sie sich wirklich mal vertippt 
  2708.     haben,  so  gehen  sie  wieder in die Stapelverarbeitung und  nehmen  Ihre 
  2709.     Korrektur vor,  wie eine normale Buchung bzw.  Stornierung. Eine storniert 
  2710.     Buchung verschwindet dann völlig aus dem Datensatz.
  2711.             Haben Sie alle Ihre Buchungen für Gut befunden,  so können Sie die 
  2712.     Verarbeitung starten.  Sollten Sie später feststellen,  daß Sie doch  noch 
  2713.     eine  falsche  Buchung  vorgenommen hatten,  so kann dies  dann  über  die 
  2714.     Direktbuchung natürlich auch storniert und richtig eingegeben werden.
  2715.             Nach der Verbuchung ist die Zwischendatei leer und es können somit 
  2716.     auch  keine  erneuten Ausdrucke erfolgen.  Oder  anders  ausgedrückt;  die 
  2717.     Buchungen lassen sich so lange und oft ausdrucken wie gewünscht,  aber nur 
  2718.     bis zur Verbuchung.
  2719.  
  2720.     E2      Mahnwesen
  2721.  
  2722.  
  2723.     Ein  Mahnwesen erfordert eine Kundenverwaltung.  Im Menü "Stammdaten"  ist 
  2724.     daher die Anlage eines Kundendatensatzes vorgesehen.
  2725.  
  2726.     Stammdaten     Belege erfassen   Auswertungen       Mahnwesen      Sonsti
  2727.     +----------------------------+-------------------------------------------
  2728.     | Kontenverwaltung           |                                           
  2729.     | Eröffnungsbilanz buchen    |                                           
  2730.     | Kontenplan drucken         |                                           
  2731.     | Kostenstellenverwaltung    |                                           
  2732.     | Buchungsperiode einrichten |                                           
  2733.     | AfA Verwaltung             |                                           
  2734.     +----------------------------+                                           
  2735.     | Mandantenwechsel           |                                           
  2736.     +----------------------------+ Mandant.Extra  Version 1.0                
  2737.     | Kunden                     |                                           
  2738.     +----------------------------+ izenzagentur Lambda, Graz                 
  2739.     |                              nd TopSoft, Hannover                      
  2740.     |                                      1991                              
  2741.     |                                                                        
  2742.     |                                                                        
  2743.     |                                                               1. August
  2744.     +-----------------------------+------------------+-----------------------
  2745.     |                             | Mandant: STD     |      (c) by TopSoft - 
  2746.     +-----------------------------+------------------+-----------------------
  2747.     F1=Hilfe F5=Rechner                                    12:12:12      Num
  2748.  
  2749.     Es können Kunden angelegt, geändert, gelöscht oder angezeigt werden.
  2750.     Die  Kundenmaske ist in mehrere Bereiche übersichtlich aufgeteilt,  so daß 
  2751.     Sie die erforderlichen Informationen sofort erkennen.
  2752.  
  2753.     +------------------------------ Kunden anlegen ---------------------------
  2754.     | KundNr: 1                  Suchwort:                     Kontonummer:   
  2755.     | Name 1:                                     +---------------------------
  2756.     | Name 2:                                     |  Abt.:                    
  2757.     | Name 3:                                     | z.Hd.:                    
  2758.     | Straße:                                     |  Tel.:                    
  2759.     | Land:       PLZ:                MwSt.:      |  Btx :                    
  2760.     | Ort :                                       +---------------------------
  2761.     | Tel.:                Fax:                   |Anrede:                    
  2762.     +---------------------------------------------+---------------------------
  2763.     |BLZ:          Bank:                                     KontoNr:         
  2764.     +---------------------------+------------------------+--------------------
  2765.     | letzter Auftrag:          | Umsatz 90              | Rang:   Zahlungszie
  2766.     | Anzahl Aufträge:          | Umsatz lfd             | Anzahl Mahnungen:  
  2767.     +---------------------------+------------------------+--------------------
  2768.     |                                   Notizen                               
  2769.     |                                                                         
  2770.     |                                                                         
  2771.     |                                                                         
  2772.     |                                                                         
  2773.     +-------------------------------------------------------------------------
  2774.     Die Kundennummer kann bis zu 18 Zeichen umfassen.
  2775.     F1=Hilfe F5=Rechner            F9=speichern            12:12:12      Num
  2776.  
  2777.  
  2778.     Die Funktion der Felder:
  2779.  
  2780.     KundNr: steht für "Kundennummer". Es ist ein 18stelliges, alphanumerisches 
  2781.     Feld für Selektionen.  Es kann auf Wunsch mit auf der Rechnung  ausgegeben 
  2782.     werden.  Sie können Ihren Kunden also eine reine Nummer, ein Suchwort oder 
  2783.     beides gemischt zuweisen. 
  2784.  
  2785.     Suchwort:  Es ist ein 18stelliges,  alphanumerisches Feld für Selektionen. 
  2786.     Sie  können in dieses Feld den Kundennamen eintragen,  um sich  z.B.  eine 
  2787.     sortierte Kundenliste danach ausgeben zu lassen.
  2788.  
  2789.     Kontonummer:  In  dieses Feld tragen Sie die Kontonummer der  Buchhaltung, 
  2790.     die Sie diesem Kunden zugewiesen haben,  ein.  Er wird dann automatisch in 
  2791.     den Kontenplan übernommen, sofern er dort noch nicht vorhanden ist.
  2792.  
  2793.     Name 1 bis Fax: Enthält die komplette Adresse mit Telefon- und Faxnummer.
  2794.  
  2795.     MwSt.:  Ist  der Kunde nicht mehrwertsteuerpflichtig,  wie z.B.  bei einer 
  2796.     Lieferung  ins Ausland,  so schreiben Sie ein N in dieses Feld und  diesem 
  2797.     Kunden  wird keine Mehrwertsteuer berechnet.  Es ist standardmäßig  ein  J 
  2798.     vorgegeben.  Achtung:  In  den  Parametern können Sie die  Berechnung  auf 
  2799.     Brutto = Netto setzen,  was bedeutet,  daß der Bruttopreis berechnet, aber 
  2800.     die  Mehrwertsteuer  nicht  extra ausgewiesen  wird.  Ansonsten  wird  der 
  2801.     Nettopreis berechnet.
  2802.  
  2803.     Abt.,  z.Hd.,  Tel.,  und Btx: Diese vier Felder können für die Abteilung, 
  2804.     den  Ansprechpartner,  sowie deren Telefondurchwahl und Btx-Anschluß  oder 
  2805.     nach freien Stücken genutzt werden. 
  2806.  
  2807.     Anrede: Vervollständigen Sie hier die Briefanrede. Das Ende-Komma wird vom 
  2808.     Programm gesetzt.  Vorgegeben ist "Damen und Herren";  "Sehr geehrte" wird 
  2809.     vom Programm automatisch ausgegeben.  Soll z.B.  die Anrede "Sehr geehrter 
  2810.     Herr Luther," lauten, so geben Sie nur "r Herr Luther" ein. 
  2811.  
  2812.     letzter Auftrag:  Hier können Sie ablesen, wann der Kunde zuletzt bestellt 
  2813.     hatte.
  2814.  
  2815.     Anzahl  Aufträge:  In  diesem Feld wird die Anzahl der Aufträge  über  die 
  2816.     Jahre hinweg protokolliert.
  2817.  
  2818.     Umsatz  xx:  Die  xx  werden  durch  die  Vorjahreszahl  ersetzt  und  der 
  2819.     betreffende Umsatz angezeigt.
  2820.  
  2821.     Umsatz  lfd:  wird  hier geführt.  Er errechnet sich  aus  Auftragsvolumen 
  2822.     abzüglich Gutschriften.
  2823.  
  2824.     Rang:  Dies  ist eine vereinfachte ABC-Analyse Ihrer Kunden.  Die A-Gruppe 
  2825.     ist der effektivste,  die B-Gruppe der weniger effektive und die  C-Gruppe 
  2826.     der am wenigsten effektive Bereich. 
  2827.             Zugrunde liegende These:  Wir unterstellen, daß mit 30% der Kunden 
  2828.     70%  des Umsatzes und mit 50% der Kunden 95% des Umsatzes erzielt  werden. 
  2829.     Ein  A-Kunde gehört demnach zur ersten und ein B-Kunde zur zweiten Gruppe. 
  2830.     Der  Rest,  also  die  50% der Kunden,  mit denen Sie  5%  Ihres  Umsatzes 
  2831.     erwirtschaften, sind die C-Kunden. 
  2832.  
  2833.     Zahlungsziel:  Hier  weisen Sie dem Kunden ein Zahlungsziel in  Tagen  zu. 
  2834.     Dieses Zahlungsziel wird dann im Mahnwesen berücksichtigt.
  2835.  
  2836.     Anz. Mahnungen: gibt die Anzahl der Mahnungen an diesen Kunden aus. Dieses 
  2837.     Feld wird vom Programm verwaltet.
  2838.  
  2839.     Notizen:  Dies  ist  die "Karteikarte" des Kunden,  die Sie nach  belieben 
  2840.     füllen  können.  Dieses  Feld kann mit F3  jederzeit  direkt  angesprungen 
  2841.     werden.
  2842.  
  2843.  
  2844.  
  2845.     E2.1    Kunden anlegen
  2846.  
  2847.     Mit  diesem  Menüpunkt  können  Sie neue Kunden  in  die  Kundenverwaltung 
  2848.     eingeben.  Nachdem  Sie  die  Daten  eingetragen  haben,  können  sie  den 
  2849.     Datensatz durch Drücken der F9-Taste abspeichern.  Drücken Sie jedoch  die 
  2850.     ESC-Taste,  kehrt  das  Programm in das Menü Kunden zurück,  ohne daß  der 
  2851.     Kunde gespeichert wurde. 
  2852.             Jetzt  können  Sie  entweder einen anderen  Kunden  eingeben  oder 
  2853.     diesen Programmteil mit ESC verlassen.
  2854.  
  2855.  
  2856.  
  2857.     E2.2    Kunden ändern
  2858.  
  2859.     Wollen  Sie die Angaben für einen bestimmten Kunden verändern,  so  wählen 
  2860.     Sie  diesen  Menüpunkt.  Der  Zugriff auf einen Kunden  erfolgt  über  die 
  2861.     Kundennummer. Auch hier ist es, wie in der Artikelverwaltung, nicht nötig, 
  2862.     den vollständigen Namen bzw. die Kundennummer einzugeben.
  2863.             Sie  haben  auch die Möglichkeit,  mit der F2-Taste  einen  Kunden 
  2864.     auszusuchen.  Befindet sich der Cursor im Feld Kunden-Nr.,  so wird  Ihnen 
  2865.     die  Kundenliste nach Kundennummern sortiert angezeigt.  Befindet sich der 
  2866.     Cursor im Feld Suchwort,  so wird Ihnen die Kundenliste nach dem  Suchwort 
  2867.     sortiert angezeigt. 
  2868.             Haben  Sie sich für einen Kunden entschieden,  so drücken Sie  die 
  2869.     RETURN-Taste. Der Kunde wird jetzt angezeigt. Ist dies der gesuchte Kunde, 
  2870.     so  drücken  Sie  noch einmal die RETURN-Taste.  Möchten  Sie  aber  einen 
  2871.     anderen  Kunden  aussuchen,   so  haben  Sie  die  Möglichkeit,   mit  den 
  2872.     Pfeiltasten  rechts  oder  oben bzw.  links oder unten im  Kundenstamm  zu 
  2873.     blättern.  Schneller kann es bei einer umfangreichen Datei mit den  Tasten 
  2874.     Pos1  (Home),  Ende (End),  Bild rauf (Page Up) und Bild runter (Page  Dn) 
  2875.     gehen. 
  2876.             Haben Sie den Kunden gefunden,  den Sie ändern wollen,  übernehmen 
  2877.     Sie mit Return und können dann die Änderungen vornehmen.
  2878.             Möchten   Sie   nach  dem  Aufrufen  der  Maske  direkt   in   das 
  2879.     "Karteikarte"-Feld springen, so drücken Sie F3.
  2880.  
  2881.  
  2882.  
  2883.     E2.3    Kunden löschen
  2884.  
  2885.     Kunden  können einzeln oder,  bei entsprechender  Selektion,  gruppenweise 
  2886.     gelöscht werden.
  2887.     Um  einen Kunden aus dem Kundenstamm zu löschen,  erfolgt der Zugriff  auf 
  2888.     den  entsprechenden  Kunden  wie oben beschrieben.  Haben Sie  den  Kunden 
  2889.     gefunden,  der gelöscht werden soll, und mit RETURN ausgewählt, werden sie 
  2890.     gefragt  "Soll der Kunde gelöscht werden (J/N)".  Antworten Sie mit J  für 
  2891.     ja, so wird der entsprechende Kunde unwiderruflich gelöscht.
  2892.  
  2893.     Sie können jetzt einen weiteren Kunden löschen oder durch Drücken der ESC-
  2894.     Taste wieder in das Menü "Kunden" gelangen.
  2895.  
  2896.  
  2897.  
  2898.     E2.4    Kunden kopieren
  2899.  
  2900.     Dieser Menüpunkt dient zum Kopieren von Kunden.  Sie erhalten dadurch  die 
  2901.     Möglichkeit  Daten  eines Kunden,  die auch für einen weiteren  gelten  zu 
  2902.     übernehmen  und brauchen dadurch nur die Unterschiede neu einzugeben  bzw. 
  2903.     zu  überschreiben.  Mit  dieser  Funktion  wird  ein  bereits  vorhandener 
  2904.     Datensatz  in  einen  neuen  Datensatz  kopiert  (dupliziert),  aber  erst 
  2905.     gespeichert,  wenn mindestens die Nummer geändert wurde,  die deshalb auch 
  2906.     als erstes erfragt wird.
  2907.             Sollten  Sie vergessen haben,  eine neue Kundennummer zu vergeben, 
  2908.     so  werden  Sie durch eine Fehlermeldung darauf  aufmerksam  gemacht.  Sie 
  2909.     haben jetzt die Möglichkeit, eine neue Nummer zu vergeben.
  2910.  
  2911.  
  2912.  
  2913.     E2.5    Kunden anzeigen
  2914.  
  2915.     Hier haben Sie Möglichkeit, schnell Kundeninformationen auf dem Bildschirm 
  2916.     zu betrachten,  ohne sie versehentlich zu ändern. Der Datenzugriff erfolgt 
  2917.     wie bei den vorher beschriebenen Menüpunkten.
  2918.  
  2919.     E2.6    Mahnwesen
  2920.  
  2921.     In  diesem  Bereich  können  Sie  Mahnungen   schreiben,   Mahnkonditionen 
  2922.     hinterlegen  und,   als  zweiter  Zugang,  OP-Listen  erstellen.Und,  ganz 
  2923.     wichtig,   Sie   erhalten  hier  Ihre  top-aktuellen  Informationen   über 
  2924.     Außenstände, Anzahl offener Posten und Zahlungszielüberschreitungen.
  2925.  
  2926.     n     Belege erfassen   Auswertungen       Mahnwesen      Sonstiges
  2927.     -------------------------------------------+-----------------------+--+
  2928.                                                | Mahnungen             |  |
  2929.                                                | Mahntexte             |  |
  2930.                                                +-----------------------+  |
  2931.                                                | Offene-Posten-Listen  |  |
  2932.        +-----------------------------+         +-----------------------+  |
  2933.        | offene Posten:    0         |                                    |
  2934.        | Fristüberschr:    0         |                                    |
  2935.        | Außenstände  :         0.00 |                                    |
  2936.        +-----------------------------+ersion 1.0                          |
  2937.                                                                           |
  2938.                   (c) by Lizenzagentur Lambda, Graz                       |
  2939.                          und TopSoft, Hannover                            |
  2940.                                   1991                                    |
  2941.                                                                           |
  2942.                                                                           |
  2943.                                                                           |
  2944.                                                                           |
  2945.                                                                           |
  2946.                                                            1. August 1991 |
  2947.     ----------------------------------------------------------------------+
  2948.                                                    (c) by TopSoft - 1991  |
  2949.     ----------------------------------------------------------------------+
  2950.     F5=Rechner                                    12:12:12      Num
  2951.  
  2952.  
  2953.  
  2954.     E2.6.1  Mahnungen
  2955.  
  2956.     Sie  haben zwei Möglichkeiten,  Mahnungen zu erstellen.  Die erste ist das 
  2957.     automatische Mahnen.  Das Programm sucht alle Saldensätze heraus, die noch 
  2958.     nicht  bezahlt wurden und deren Zahlungsziel  überschritten  wurde.  Diese 
  2959.     Mahnungen werden hintereinander ausgedruckt.
  2960.             Die  zweite Möglichkeit besteht darin,  daß Sie nicht  automatisch 
  2961.     mahnen lassen. Das Programm gibt dann jede Mahnung erst auf dem Bildschirm 
  2962.     aus, und Sie können entscheiden, ob sie gedruckt werden soll.
  2963.             Nach  dem Drucken wird automatisch die Mahnstufe heraufgesetzt und 
  2964.     das Mahndatum in den Saldensatz eingetragen.
  2965.  
  2966.  
  2967.  
  2968.     E2.6.2    Mahntexte
  2969.  
  2970.     Hier  können  Sie  zu den einzelnen  Mahnstufen  die  Mahnintervalle,  die 
  2971.     Mahnkosten und die Mahntexte festlegen. 
  2972.             Die    Mahnintervalle   werden   beim   Drucken   der    Mahnungen 
  2973.     berücksichtigt. Achten Sie darauf, daß die Mahnintervalle immer größer als 
  2974.     null sind, da sonst beim Mahnausdruck keine Frist ausgewiesen wird.
  2975.             Nach  Aufruf der Eingabemaske geben Sie als erstes  die  Mahnstufe 
  2976.     ein,  die  Ihnen  auch an den entsprechenden Stellen Angezeigt  wird.  Als 
  2977.     nächstes wird der Mahnabstand in Tagen eingegeben.  Diese Anzahl Tage wird 
  2978.     auf   das  Zahlungsziel  addiert,   so  daß  Sie  die   Banklaufzeit   mit 
  2979.     berücksichtigen können.  Wenn Sie also z.B. 10 Tage Zahlungsziel haben und 
  2980.     acht  Tage  Mahnabstand,  so  wird  die erste Mahnung  nach  18  Tagen  ab 
  2981.     Rechnungsdatum  erstellt.  Genauso verhält es sich mit dem Mahnabstand der 
  2982.     zweiten Mahnung, die ab Zahlungsziel erste Mahnung zählt; usw.
  2983.             Als  Drittes  geben  Sie  Ihre  Mahnkosten  ein,   die  dann   dem 
  2984.     Rechnungbetrag  aufgeschlagen werden.  Zum Schluß kommt noch der Mahntext, 
  2985.     den Sie natürlich überschreiben können.
  2986.  
  2987.  
  2988.  
  2989.     E2.7    Sonstige Erweiterungen
  2990.  
  2991.     Im  Konstantenmenü sind zwei Optionen hinzugekommen.  Es werden  hier  die 
  2992.     Anwenderstammdaten  hinterlegt  und die Druckbildgestaltung der  Mahnungen 
  2993.     vorgenommen. Diese sind für jeden Mandant separat einstellbar.
  2994.  
  2995.     n     Belege erfassen   Auswertungen       Mahnwesen      Sonstiges
  2996.     ------------------------------------------------+---------------------+
  2997.                                                     | Konstanten          |
  2998.                                    +--------------------------------------+
  2999.                                    | Steuerkonten und -sätze einrichten   |
  3000.                                    | Buchungstexte festlegen              |
  3001.                                    +--------------------------------------+
  3002.                                    | Drucker                              |
  3003.                                    | Farbinstallation                     |
  3004.                                    | Parameter                            |
  3005.                  FiX.Fibu.Mandant.E| Anwenderstammdaten                   |
  3006.                                    | Lage-Druckbild Mahnungen             |
  3007.                   (c) by Lizenzagen+--------------------------------------+
  3008.                          und TopSoft
  3009.                                   1991                                    |
  3010.                                                                           |
  3011.                                                                           |
  3012.                                                                           |
  3013.                                                                           |
  3014.                                                                           |
  3015.                                                            1. August 1991 |
  3016.     ---------------------+------------------+-----------------------------+
  3017.                          | Mandant: STD     |      (c) by TopSoft - 1991  |
  3018.     ---------------------+------------------+-----------------------------+
  3019.     F5=Rechner                                    09:27:27      Num
  3020.  
  3021.  
  3022.  
  3023.     E2.7.1    Parameter
  3024.  
  3025.  
  3026.     Die  Parameter-Maske  wurde um die  "Verzugszinsen"  ergänzt.  Sofern  Sie 
  3027.     Verzugszinsen berechnen, geben Sie hier den Zinssatz ein.
  3028.  
  3029.  
  3030.  
  3031.     E2.7.2   Anwenderstammdaten
  3032.  
  3033.  
  3034.     Die Anwenderstammdaten werden für die verschiedenen Formulare benötigt, so 
  3035.     daß  Sie  hier  festlegen  können,  wie die Ausgaben  auf  Ihren  Briefen, 
  3036.     Rechnungen etc. aussehen, bzw. was sie enthalten sollen. 
  3037.             Die Fußzeilen dieser Eingabe werden nur im Briefmodul benutzt. Auf 
  3038.     Rechnungen, Angeboten etc. werden die Fußzeilen, die Sie unter der Auswahl 
  3039.     "Fußzeilen"  anlegen,  ausgegeben.  Diese  Fußzeilen  sind  auch  von  der 
  3040.     Textverarbeitung aus zugänglich. Den Ausdruck auf den einzelnen Formularen 
  3041.     steuern Sie über das Lage-Druckbild. 
  3042.             Benutzen  Sie aber vorgedruckte Formulare,  so brauchen  Sie  hier 
  3043.     keine Eingaben vorzunehemen.
  3044.  
  3045.     +---------------------------- Anwenderstammdaten -------------------------
  3046.     |                                                                         
  3047.     |      Sofern Sie kein bedrucktes Papier einsetzen, geben Sie hier Ihre   
  3048.     |       Firmendaten so ein, wie sie auf allen Ausdrucken stehen sollen.   
  3049.     |                                                                         
  3050.     | Firmenkopf :                                                            
  3051.     |                                                                         
  3052.     |                                                                         
  3053.     |                                                                         
  3054.     | Absenderzeile:                                                          
  3055.     |                                                                         
  3056.     |                                                                         
  3057.     | Fußzeilen :                                                             
  3058.     |                                                                         
  3059.     |                                                                         
  3060.     |                                                                         
  3061.     |                                                                         
  3062.     | Bank 1, 2 und 3:                                                        
  3063.     | BLZ:          Bank:                                     KontoNr.:       
  3064.     | BLZ:          Bank:                                     KontoNr.:       
  3065.     | BLZ:          Bank:                                     KontoNr.:       
  3066.     |                                                                         
  3067.     +-------------------------------------------------------------------------
  3068.     F1=Hilfe F5=Rechner             F9=speichern F7=Drucker 12:12:12      NUM
  3069.                             Bitte geben Sie den Firmenkopf ein.
  3070.  
  3071.     Sie  können einen Firmenkopf,  eine Absenderzeile und Fußzeilen für Briefe 
  3072.     eingeben.  Der  Firmenkopf und die Fußzeilen sind in der  Zeilenzahl  fast 
  3073.     unbegrenzt,  obwohl nur zwei bzw. drei Zeilen sichtbar sind. Der Text wird 
  3074.     in diesen Fenstern gescrollt/vor- und zurück geschoben.
  3075.  
  3076.     E2.7.3    Lage-Druckbild
  3077.  
  3078.  
  3079.     Die  Option Lage-Druckbild ermöglicht Ihnen eine Anpassung deß  Ausdruckes 
  3080.     Ihres Mahnformulars.
  3081.  
  3082.     +---------------------- Druckbild für Mahnungen ändern -------------------
  3083.     | Briefkopf                                                               
  3084.     |                                                                         
  3085.     | EINSCHREIBEN                                                            
  3086.     |                                                                         
  3087.     | Absender                                                                
  3088.     |                                                                         
  3089.     | Adresse Empfänger                                                       
  3090.     |                                                                         
  3091.     | Beginn der Mahnung                                                      
  3092.     |                                                                         
  3093.     |                                                                         
  3094.     |                                                                         
  3095.     |                                                                         
  3096.     | Fußzeilen                                                               
  3097.     |                                                                         
  3098.     |                                                                         
  3099.     +--------------+---+----+-----+--------------------+---+----+-----+-------
  3100.     | Briefkopf    | F |    |     | Beginn der Mahnung |T  |14  |  5  |       
  3101.     | EINSCHREIBEN | T |  5 |   5 | Fußzeilen          |F  |    |     |       
  3102.     | Absender     | F |    |     |                    |   |    |     |       
  3103.     | Adresse      | T | 10 |   5 |                    |   |    |     |       
  3104.     +--------------+---+----+-----+--------------------+---+----+-----+-------
  3105.     Soll das Wort o.  die Zahl gedruckt werden ?  Bitte geben Sie die Position 
  3106.     an.
  3107.     F1=Hilfe F5=Rechner            F9=speichern            12:12:12      Num
  3108.  
  3109.     Im  oberen Teil der Bildschirmmaske stehen die Daten,  die gedruckt werden 
  3110.     können  und  im unteren Teil steht die Tabelle,  in der  die  Eintragungen 
  3111.     erfolgen.  Als  erstes  werden  Sie gefragt,  ob Sie  die  Daten  ausgeben 
  3112.     möchten.  Antworten  Sie  mit Nein (N oder  F,  programmtechnisch  bedingt 
  3113.     erscheint ein F),  so werden die Daten nicht gedruckt.  Wenn Sie mit Ja (J 
  3114.     oder T, programmtechnisch bedingt erscheint ein T) antworten, so geben Sie 
  3115.     als nächstes die Spalte und dann die Zeile an, in der die Ausgabe beginnen 
  3116.     soll.  Sie sind somit vollkommen frei in Ihrer Gestaltung aller Ausdrucke. 
  3117.     Beachten  Sie jedoch,  daß es sich z.T.  um mehrzeilige Ausgaben wie  z.B. 
  3118.     beim Briefkopf oder der Adresse handelt. 
  3119.  
  3120.     Mit  F9  an jeder Stelle,  oder mit Return am Ende wird  das  Seitenlayout 
  3121.     gespeichert.  Mit ESCape werden Ihre Eingaben verwofen. Nach dem Speichern 
  3122.     gelangen Sie automatisch in das Menü zurück.
  3123.  
  3124.  
  3125.     E2.8     Der aufregende Schluß
  3126.  
  3127.  
  3128.     Programm  beenden:  Wie es der Titel verspricht;  hier wird  das  Programm 
  3129.     beendet. Einen anderen Weg darf es nicht geben.
  3130.  
  3131.     TopSoft - Info: Das sollten Sie einfach mal lesen.
  3132.  
  3133.  
  3134.  
  3135.  
  3136.  
  3137.  
  3138.  
  3139.  
  3140.  
  3141.  
  3142.  
  3143.  
  3144.  
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  3150.  
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